我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
645.70 |
-2690.44 |
-2485.86 |
-1309.88 |
482.66 |
| 本期利润(万元) |
5978.67 |
3551.49 |
2663.85 |
-4366.64 |
976.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
0.25 |
0.18 |
-0.26 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.36 |
0.00 |
-10.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15874.13 |
0.00 |
13326.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38803.08 |
32292.86 |
36322.52 |
30356.71 |
34414.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.86 |
2.42 |
2.36 |
2.19 |
2.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.35 |
0.00 |
-11.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
171.73 |
0.00 |
146.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2874.82 |
2170.15 |
2150.45 |
5886.91 |
6639.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
30106.86 |
28262.82 |
31466.78 |
54119.70 |
45750.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
30106.86 |
28262.82 |
31466.78 |
54119.70 |
45750.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.85 |
30.80 |
42.53 |
56.79 |
60.61 |
| 应付托管费(万元) |
5.47 |
5.13 |
7.09 |
9.46 |
10.10 |
| 资产总计(万元) |
32990.18 |
30433.82 |
34015.89 |
60035.04 |
52402.81 |
| 负债合计(万元) |
697.32 |
77.11 |
196.99 |
2647.15 |
142.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
32292.86 |
30356.71 |
33818.90 |
57387.89 |
52260.29 |
| 未分配利润(万元) |
15874.13 |
13326.82 |
16396.70 |
29020.81 |
28803.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.59 |
11.57 |
7.01 |
22.98 |
14.43 |
| 投资收益(万元) |
-2452.91 |
-695.31 |
-1480.74 |
-815.08 |
1408.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6241.93 |
-3056.76 |
203.27 |
-6778.38 |
-3835.56 |
| 其它收入(万元) |
6.13 |
66.13 |
62.00 |
12.65 |
3.68 |
| 收入合计(万元) |
3800.74 |
-3674.38 |
-1208.46 |
-7557.83 |
-2409.11 |
| 管理人报酬(万元) |
205.60 |
577.19 |
372.44 |
696.07 |
356.64 |
| 托管费(万元) |
34.27 |
96.20 |
62.07 |
116.01 |
59.44 |
| 其它费用(万元) |
9.38 |
18.87 |
9.37 |
18.88 |
10.86 |
| 费用合计(万元) |
249.25 |
692.26 |
443.88 |
830.96 |
426.95 |
| 利润总额(万元) |
3551.49 |
-4366.64 |
-1652.34 |
-8388.79 |
-2836.06 |
| 净利润(万元) |
3551.49 |
-4366.64 |
-1652.34 |
-8388.79 |
-2836.06 |
