资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65538.46 11.92%
债券 458787.02 83.46%
银行存款和结算备付金 16237.67 2.95%
其他资产 9176.26 1.67%
资产总值:549739.42万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思特威 688213 113.35 12136.38 1.76%
北方华创 002371 11.87 10503.71 1.52%
京东方A 000725 698.61 6063.93 0.88%
南芯科技 688484 78.38 4427.87 0.64%
TCL科技 000100 689.75 4014.34 0.58%
ST人福 600079 211.90 3483.63 0.50%
沪电股份 002463 17.87 2730.54 0.39%
立讯精密 002475 29.03 2043.71 0.30%
西部超导 688122 26.15 1642.26 0.24%
三环集团 300408 9.90 1652.31 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.89 7.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.66 2.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 1643.61 6426.52 1.84%
思特威 688213 77.49 6400.67 1.83%
南芯科技 688484 153.54 5277.28 1.51%
莱特光电 688150 101.68 3936.20 1.13%
ST人福 600079 175.90 3312.19 0.95%
北方华创 002371 7.21 3224.88 0.92%
TCL科技 000100 713.77 3047.80 0.87%
航发控制 000738 79.01 1715.31 0.49%
紫光股份 000938 51.30 1277.37 0.37%
易普力 002096 103.67 1195.32 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.67 10.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.17 3.35%
批发和零售业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD131 300.00 29603.00 4.28%
25申证04 180.00 18214.73 2.63%
24信投G9 160.00 16296.65 2.36%
24广发06 150.00 15143.68 2.19%
25国券K1 140.00 14176.92 2.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 384235.81 55.58%
可转债 300.32 0.04%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%