资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36100.85 25.65%
债券 89331.03 63.46%
银行存款和结算备付金 11890.61 8.45%
其他资产 3443.74 2.45%
资产总值:140766.23万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思特威 688213 36.14 3436.55 1.83%
南芯科技 688484 84.04 3417.20 1.82%
京东方A 000725 785.50 3306.95 1.77%
北方华创 002371 4.74 2178.11 1.16%
ST人福 600079 112.90 2044.62 1.09%
莱特光电 688150 74.48 2013.31 1.07%
航发控制 000738 80.61 1717.80 0.92%
西部超导 688122 20.38 1519.69 0.81%
易普力 002096 104.67 1394.20 0.74%
TCL科技 000100 280.67 1274.24 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.92 15.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.69 3.67%
批发和零售业 0.01 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思特威 688213 26.24 3126.76 2.02%
北方华创 002371 5.23 2367.88 1.53%
航宇科技 688239 41.64 1831.80 1.18%
ST人福 600079 71.50 1507.22 0.97%
西部超导 688122 19.58 1274.24 0.82%
中天科技 600522 57.66 1090.93 0.71%
华峰测控 688200 5.25 1093.58 0.71%
易普力 002096 79.17 1095.71 0.71%
航发动力 600893 19.34 815.76 0.53%
中航沈飞 600760 10.06 722.61 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.24 14.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 2.40%
批发和零售业 0.03 0.21%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21广发06 50.00 5109.75 2.73%
23申证02 50.00 5105.35 2.73%
25农发31 50.00 5023.49 2.68%
25中证S5 50.00 5026.67 2.68%
23平证11 40.00 4074.88 2.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82570.65 44.08%
企业债 6760.38 3.61%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%