鹏华弘利混合C(001123)_资产配置

鹏华弘利混合C001123PENG HONG LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9812.26	42.78%
债券	9481.71	41.34%
银行存款和结算备付金	3594.73	15.67%
其他资产	47.04	0.21%

资产总值：22935.73万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	3.60	1317.53	3.83%
中天科技	600522	39.40	610.31	1.77%
中国核电	601985	40.30	449.35	1.31%
易普力	002096	33.10	430.30	1.25%
南微医学	688029	5.58	427.40	1.24%
电连技术	300679	8.12	357.20	1.04%
盛美上海	688082	3.28	346.06	1.01%
思特威	688213	5.91	341.07	0.99%
中航西飞	000768	12.00	331.20	0.96%
华峰测控	688200	2.88	311.04	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	24.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.31%
建筑业	0.01	0.35%
批发和零售业	0.01	0.19%
农、林、牧、渔业	0.00	0.13%
采矿业	0.00	0.11%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	3.00	959.67	2.43%
长盈精密	300115	72.28	866.64	2.20%
中天科技	600522	39.40	624.49	1.58%
中国核电	601985	40.30	429.60	1.09%
易普力	002096	31.10	370.09	0.94%
南微医学	688029	5.58	343.48	0.87%
电连技术	300679	8.35	335.92	0.85%
思特威	688213	5.91	286.63	0.73%
华峰测控	688200	2.88	264.24	0.67%
中微公司	688012	1.62	228.84	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	18.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.37%
建筑业	0.01	0.27%
批发和零售业	0.01	0.18%
农、林、牧、渔业	0.00	0.11%
采矿业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长盈精密	300115	141.17	1441.35	1.51%
北方华创	002371	3.00	916.80	0.96%
乐普医疗	300003	41.10	566.36	0.59%
中天科技	600522	39.40	552.78	0.58%
中国核电	601985	60.30	554.16	0.58%
南微医学	688029	6.98	465.40	0.49%
铁建重工	688425	108.99	422.89	0.44%
永新光学	603297	4.54	364.15	0.38%
华峰测控	688200	3.20	333.44	0.35%
迪哲医药	688192	6.69	300.98	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	10.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.58%
科学研究和技术服务业	0.04	0.39%
金融业	0.01	0.10%
采矿业	0.01	0.08%
批发和零售业	0.01	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长盈精密	300115	97.07	1286.18	1.72%
西部超导	688122	14.35	763.85	1.02%
奕瑞科技	688301	2.10	683.05	0.92%
铁建重工	688425	127.76	507.20	0.68%
中天科技	600522	38.40	479.62	0.64%
乐普医疗	300003	28.70	463.79	0.62%
中国核电	601985	51.90	389.25	0.52%
中航沈飞	600760	5.01	211.32	0.28%
九号公司	689009	6.76	200.50	0.27%
永新光学	603297	1.97	195.72	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	10.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.41%
采矿业	0.02	0.24%
科学研究和技术服务业	0.01	0.16%
建筑业	0.00	0.04%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15农发05	30.00	3099.11	9.01%
浦发转债	23.49	2603.38	7.57%
21京投03	17.00	1738.77	5.05%
22中航01	15.00	1528.14	4.44%
21南网04	5.00	512.30	1.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3779.21	10.98%
金融债券	3099.11	9.01%
可转债	2603.38	7.57%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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