财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.09 |
0.39 |
21.64 |
-0.92 |
20.93 |
| 本期利润(万元) |
2.64 |
0.90 |
5.44 |
-1.36 |
5.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.33 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
70.64 |
0.00 |
84.37 |
0.00 |
166.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.63 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.60 |
| 期末基金资产净值(万元) |
182.96 |
185.63 |
223.44 |
228.90 |
441.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.61 |
1.61 |
1.60 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
1.39 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
0.80 |
| 累计净值增长率(%) |
62.90 |
0.00 |
60.67 |
0.00 |
60.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
781.07 |
356.71 |
305.54 |
1138.97 |
1472.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
305.57 |
709.46 |
1461.25 |
2731.33 |
1848.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
825.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
305.57 |
709.46 |
1461.25 |
2731.33 |
1023.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.51 |
0.56 |
0.91 |
1.91 |
2.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.19 |
0.30 |
0.64 |
0.84 |
| 资产总计(万元) |
1087.79 |
1067.29 |
1767.89 |
6076.19 |
4788.52 |
| 负债合计(万元) |
1.36 |
12.15 |
7.38 |
21.49 |
599.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
1086.42 |
1055.14 |
1760.52 |
6054.70 |
4188.54 |
| 未分配利润(万元) |
366.22 |
415.75 |
688.63 |
2096.28 |
1621.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.80 |
4.45 |
3.69 |
21.42 |
10.49 |
| 投资收益(万元) |
15.51 |
64.17 |
58.65 |
-109.28 |
-35.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2.47 |
-24.14 |
-23.53 |
57.81 |
-2.42 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.08 |
0.02 |
11.18 |
10.85 |
| 收入合计(万元) |
18.82 |
44.56 |
38.83 |
-18.87 |
-17.00 |
| 管理人报酬(万元) |
2.90 |
12.63 |
8.71 |
26.87 |
14.98 |
| 托管费(万元) |
0.97 |
4.21 |
2.90 |
8.96 |
4.99 |
| 其它费用(万元) |
0.36 |
3.68 |
6.66 |
15.38 |
8.04 |
| 费用合计(万元) |
4.56 |
23.14 |
20.47 |
58.97 |
33.50 |
| 利润总额(万元) |
14.26 |
21.42 |
18.36 |
-77.83 |
-50.50 |
| 净利润(万元) |
14.26 |
21.42 |
18.36 |
-77.83 |
-50.50 |
