资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2030.98 37.07%
债券 701.87 12.81%
银行存款和结算备付金 2729.74 49.83%
其他资产 15.62 0.29%
资产总值:5478.21万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金海通 603061 1.61 226.04 2.53%
利安隆 300596 5.28 222.87 2.49%
航宇科技 688239 1.27 85.84 0.96%
寒武纪 688256 0.06 81.33 0.91%
中国太保 601601 1.94 81.31 0.91%
中国平安 601318 1.15 78.66 0.88%
浙江荣泰 603119 0.64 74.03 0.83%
华虹公司 688347 0.58 62.33 0.70%
海光信息 688041 0.27 59.78 0.67%
上大股份 301522 1.47 57.58 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 16.50%
金融业 0.03 3.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.72%
采矿业 0.01 0.88%
批发和零售业 0.00 0.27%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金海通 603061 4.57 571.25 5.96%
恺英网络 002517 16.11 452.37 4.72%
利安隆 300596 9.50 370.88 3.87%
开润股份 300577 9.61 226.80 2.37%
兰剑智能 688557 3.83 145.72 1.52%
川仪股份 603100 5.00 119.65 1.25%
亿纬锂能 300014 1.10 100.10 1.04%
银之杰 300085 1.87 97.50 1.02%
拓普集团 601689 1.08 87.47 0.91%
寒武纪 688256 0.06 79.50 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 27.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 8.04%
金融业 0.03 3.00%
采矿业 0.00 0.18%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 5.00 505.05 5.64%
25国债09 2.00 196.82 2.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 701.87 7.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%