资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1465.60 17.85%
债券 656.08 7.99%
银行存款和结算备付金 6035.70 73.52%
其他资产 52.01 0.63%
资产总值:8209.40万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金海通 603061 1.19 321.69 3.93%
利安隆 300596 4.69 192.67 2.35%
中国平安 601318 1.01 57.35 0.70%
苑东生物 688513 0.79 51.14 0.62%
万华化学 600309 0.63 50.05 0.61%
百奥赛图 688796 0.42 38.90 0.48%
莱特光电 688150 0.99 38.36 0.47%
福斯特 603806 2.09 36.68 0.45%
前沿生物 688221 1.93 36.55 0.45%
扬杰科技 300373 0.50 33.73 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 15.26%
金融业 0.01 1.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.48%
采矿业 0.00 0.37%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.21%
租赁和商务服务业 0.00 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.14%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.13%
建筑业 0.00 0.10%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金海通 603061 1.61 226.04 2.53%
利安隆 300596 5.28 222.87 2.49%
航宇科技 688239 1.27 85.84 0.96%
中国太保 601601 1.94 81.31 0.91%
寒武纪 688256 0.06 81.33 0.91%
中国平安 601318 1.15 78.66 0.88%
浙江荣泰 603119 0.64 74.03 0.83%
华虹公司 688347 0.58 62.33 0.70%
海光信息 688041 0.27 59.78 0.67%
上大股份 301522 1.47 57.58 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 16.50%
金融业 0.03 3.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.72%
采矿业 0.01 0.88%
批发和零售业 0.00 0.27%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 5.00 506.64 6.19%
25国债09 1.50 149.44 1.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 656.08 8.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%