资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1283.75 21.33%
债券 362.41 6.02%
银行存款和结算备付金 4371.60 72.63%
其他资产 0.96 0.02%
资产总值:6018.73万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金海通 603061 1.18 366.44 4.68%
利安隆 300596 3.67 144.34 1.84%
长鑫科技 688825 1.28 70.18 0.90%
同花顺 300033 0.33 65.03 0.83%
冰轮环境 000811 1.73 63.65 0.81%
寒武纪 688256 0.05 49.85 0.64%
药明康德 603259 0.28 46.86 0.60%
生益科技 600183 0.34 44.19 0.56%
三环集团 300408 0.26 30.51 0.39%
北方华创 002371 0.05 30.80 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 13.37%
金融业 0.01 1.10%
科学研究和技术服务业 0.01 0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.78%
建筑业 0.00 0.24%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金海通 603061 1.27 635.56 7.59%
利安隆 300596 3.43 180.01 2.15%
生益科技 600183 0.54 93.64 1.12%
寒武纪 688256 0.05 78.82 0.94%
华虹宏力 688347 0.21 70.99 0.85%
北方华创 002371 0.07 61.92 0.74%
三环集团 300408 0.30 50.07 0.60%
国瓷材料 300285 0.47 48.49 0.58%
冰轮环境 000811 0.77 43.29 0.52%
百奥赛图 688796 0.34 37.44 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 17.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.09%
科学研究和技术服务业 0.01 0.80%
金融业 0.00 0.58%
建筑业 0.00 0.25%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债09 1.50 151.87 1.94%
26国债14 1.10 110.13 1.41%
26国债09 1.00 100.41 1.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 362.41 4.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%