资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1686.70 20.09%
债券 150.06 1.79%
银行存款和结算备付金 3342.98 39.83%
其他资产 3213.90 38.29%
资产总值:8393.64万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金海通 603061 1.27 635.56 7.59%
利安隆 300596 3.43 180.01 2.15%
生益科技 600183 0.54 93.64 1.12%
寒武纪 688256 0.05 78.82 0.94%
华虹宏力 688347 0.21 70.99 0.85%
北方华创 002371 0.07 61.92 0.74%
三环集团 300408 0.30 50.07 0.60%
国瓷材料 300285 0.47 48.49 0.58%
冰轮环境 000811 0.77 43.29 0.52%
百奥赛图 688796 0.34 37.44 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 17.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.09%
科学研究和技术服务业 0.01 0.80%
金融业 0.00 0.58%
建筑业 0.00 0.25%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金海通 603061 1.19 321.69 3.93%
利安隆 300596 4.69 192.67 2.35%
中国平安 601318 1.01 57.35 0.70%
苑东生物 688513 0.79 51.14 0.62%
万华化学 600309 0.63 50.05 0.61%
百奥赛图 688796 0.42 38.90 0.48%
莱特光电 688150 0.99 38.36 0.47%
福斯特 603806 2.09 36.68 0.45%
前沿生物 688221 1.93 36.55 0.45%
扬杰科技 300373 0.50 33.73 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 15.26%
金融业 0.01 1.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.48%
采矿业 0.00 0.37%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.21%
租赁和商务服务业 0.00 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.14%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.13%
建筑业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债09 1.50 150.06 1.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 150.06 1.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%