我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.55 |
1.64 |
-3.00 |
-103.61 |
-11.02 |
| 本期利润(万元) |
2.82 |
3.37 |
4.55 |
-98.25 |
-18.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
-0.06 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
-4.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7.44 |
0.00 |
5.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
416.97 |
340.43 |
343.04 |
255.20 |
2194.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.26 |
1.26 |
1.24 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
-3.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.98 |
0.00 |
30.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2815.12 |
1703.36 |
904.89 |
2582.76 |
1375.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
306.14 |
252.08 |
465.37 |
203.71 |
14111.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
306.14 |
252.08 |
465.37 |
203.71 |
5266.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8845.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.85 |
1.64 |
1.31 |
2.98 |
7.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.41 |
0.33 |
0.75 |
1.89 |
| 资产总计(万元) |
4752.43 |
3043.89 |
2366.79 |
2797.84 |
15596.60 |
| 负债合计(万元) |
98.05 |
5.60 |
49.33 |
24.55 |
30.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
4654.38 |
3038.30 |
2317.46 |
2773.29 |
15565.92 |
| 未分配利润(万元) |
541.87 |
324.24 |
475.06 |
450.67 |
4174.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.38 |
35.11 |
18.91 |
10.69 |
7.94 |
| 投资收益(万元) |
1.62 |
-129.90 |
-80.88 |
-1514.84 |
-31.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14.98 |
20.52 |
32.80 |
-393.92 |
-1163.84 |
| 其它收入(万元) |
9.69 |
7.12 |
1.94 |
0.07 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
33.67 |
-67.15 |
-27.25 |
-1898.01 |
-1187.58 |
| 管理人报酬(万元) |
5.62 |
20.05 |
10.95 |
104.76 |
81.00 |
| 托管费(万元) |
1.40 |
5.01 |
2.74 |
26.19 |
20.25 |
| 其它费用(万元) |
6.12 |
7.10 |
8.52 |
17.12 |
12.07 |
| 费用合计(万元) |
13.53 |
32.78 |
22.62 |
225.59 |
190.07 |
| 利润总额(万元) |
20.14 |
-99.94 |
-49.86 |
-2123.60 |
-1377.65 |
| 净利润(万元) |
20.14 |
-99.94 |
-49.86 |
-2123.60 |
-1377.65 |
