资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61.24 4.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1403.05 95.80%
其他资产 0.21 0.01%
资产总值:1464.50万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.01 2.91 0.20%
美的集团 000333 0.02 1.60 0.11%
国泰海通 601211 0.10 1.67 0.11%
药明康德 603259 0.01 1.67 0.11%
中国平安 601318 0.03 1.60 0.11%
紫金矿业 601899 0.05 1.49 0.10%
生益科技 600183 0.01 1.30 0.09%
君正股份 300223 0.01 1.29 0.09%
招商银行 600036 0.03 1.24 0.08%
沪电股份 002463 0.01 1.16 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 2.42%
金融业 0.00 0.70%
采矿业 0.00 0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.14%
科学研究和技术服务业 0.00 0.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.07%
农、林、牧、渔业 0.00 0.06%
批发和零售业 0.00 0.05%
综合 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.01 3.93 0.33%
博迁新材 605376 0.01 2.71 0.23%
君正股份 300223 0.01 2.49 0.21%
国泰海通 601211 0.10 1.81 0.15%
珂玛科技 301611 0.01 1.80 0.15%
生益科技 600183 0.01 1.73 0.14%
冰轮环境 000811 0.03 1.69 0.14%
沪电股份 002463 0.01 1.53 0.13%
商络电子 300975 0.03 1.55 0.13%
美的集团 000333 0.02 1.51 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 3.87%
金融业 0.00 0.81%
采矿业 0.00 0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.19%
批发和零售业 0.00 0.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.12%
科学研究和技术服务业 0.00 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
农、林、牧、渔业 0.00 0.06%
综合 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农业银行永续债01 5.00 510.52 9.39%
24中化国际SCP004 2.40 240.80 4.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 510.52 9.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%