资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66.07 6.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1006.49 93.84%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:1072.59万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.01 4.02 0.37%
协创数据 300857 0.01 2.09 0.20%
中国平安 601318 0.03 1.70 0.16%
紫金矿业 601899 0.05 1.64 0.15%
国泰海通 601211 0.10 1.65 0.15%
美的集团 000333 0.02 1.53 0.14%
汇川技术 300124 0.02 1.34 0.13%
德业股份 605117 0.01 1.31 0.12%
招商银行 600036 0.03 1.18 0.11%
中国石油 601857 0.10 1.22 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 3.78%
金融业 0.00 0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.43%
采矿业 0.00 0.40%
批发和零售业 0.00 0.17%
科学研究和技术服务业 0.00 0.12%
建筑业 0.00 0.10%
农、林、牧、渔业 0.00 0.08%
房地产业 0.00 0.06%
租赁和商务服务业 0.00 0.03%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.01 3.67 0.98%
中国平安 601318 0.04 2.74 0.73%
国泰海通 601211 0.10 2.04 0.55%
紫金矿业 601899 0.05 1.72 0.46%
阳光电源 300274 0.01 1.71 0.46%
协创数据 300857 0.01 1.69 0.45%
招商银行 600036 0.04 1.68 0.45%
美的集团 000333 0.02 1.56 0.42%
兴业银行 601166 0.07 1.47 0.39%
长江电力 600900 0.05 1.36 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 9.53%
金融业 0.00 3.56%
采矿业 0.00 0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.65%
农、林、牧、渔业 0.00 0.41%
房地产业 0.00 0.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.36%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.26%
科学研究和技术服务业 0.00 0.24%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农业银行永续债01 5.00 510.52 9.39%
24中化国际SCP004 2.40 240.80 4.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 510.52 9.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%