财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.21 |
0.83 |
7.67 |
3.41 |
2.96 |
| 本期利润(万元) |
4.31 |
1.62 |
14.78 |
2.38 |
10.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
0.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
142.88 |
0.00 |
142.41 |
0.00 |
223.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.44 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
472.35 |
367.96 |
481.62 |
499.47 |
771.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.44 |
1.43 |
1.43 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
1.08 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
0.79 |
| 累计净值增长率(%) |
51.92 |
0.00 |
50.29 |
0.00 |
49.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1057.00 |
238.41 |
1424.12 |
1159.14 |
124.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
7165.88 |
3146.84 |
5350.28 |
16434.71 |
51537.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7165.88 |
3146.84 |
5350.28 |
16434.71 |
51537.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.83 |
1.48 |
3.08 |
5.63 |
9.92 |
| 应付托管费(万元) |
0.71 |
0.37 |
0.77 |
1.41 |
2.48 |
| 资产总计(万元) |
13323.41 |
4388.70 |
10030.85 |
17612.43 |
58536.52 |
| 负债合计(万元) |
51.31 |
167.21 |
43.68 |
3505.80 |
88.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
13272.10 |
4221.49 |
9987.18 |
14106.62 |
58448.40 |
| 未分配利润(万元) |
4681.20 |
1454.27 |
2976.72 |
4569.06 |
19134.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.24 |
23.93 |
17.14 |
20.07 |
5.26 |
| 投资收益(万元) |
52.72 |
120.47 |
63.89 |
504.26 |
122.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5.10 |
21.55 |
31.10 |
-29.18 |
16.88 |
| 其它收入(万元) |
4.18 |
6.78 |
3.91 |
35.28 |
7.42 |
| 收入合计(万元) |
71.23 |
172.73 |
116.04 |
530.43 |
152.41 |
| 管理人报酬(万元) |
10.40 |
31.52 |
21.29 |
70.96 |
14.04 |
| 托管费(万元) |
2.60 |
7.88 |
5.32 |
17.74 |
3.51 |
| 其它费用(万元) |
6.22 |
15.73 |
11.28 |
22.76 |
8.48 |
| 费用合计(万元) |
26.57 |
75.68 |
51.54 |
157.40 |
35.24 |
| 利润总额(万元) |
44.67 |
97.05 |
64.49 |
373.03 |
117.16 |
| 净利润(万元) |
44.67 |
97.05 |
64.49 |
373.03 |
117.16 |
