我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
68.02 |
13.23 |
2.11 |
1.23 |
-5.79 |
| 本期利润(万元) |
27.36 |
16.26 |
2.94 |
-3.94 |
-5.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
-1.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2550.94 |
0.00 |
66.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9421.47 |
9134.59 |
254.92 |
253.48 |
253.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.39 |
1.37 |
1.36 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
-1.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.35 |
0.00 |
42.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
124.84 |
108.65 |
787.97 |
253.81 |
339.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
51537.91 |
434.77 |
0.00 |
2276.69 |
20389.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
781.52 |
5465.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
51537.91 |
434.77 |
0.00 |
1495.17 |
14923.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.92 |
2.16 |
0.66 |
4.93 |
9.84 |
| 应付托管费(万元) |
2.48 |
0.54 |
0.16 |
1.23 |
2.46 |
| 资产总计(万元) |
58536.52 |
932.58 |
1313.60 |
3144.06 |
22031.53 |
| 负债合计(万元) |
88.12 |
11.03 |
40.38 |
29.02 |
4157.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
58448.40 |
921.55 |
1273.21 |
3115.05 |
17874.46 |
| 未分配利润(万元) |
19134.46 |
279.69 |
383.87 |
987.02 |
5493.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.26 |
20.37 |
10.88 |
16.11 |
8.65 |
| 投资收益(万元) |
122.86 |
43.88 |
26.60 |
1645.70 |
1752.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16.88 |
5.02 |
4.73 |
-3579.13 |
-3306.51 |
| 其它收入(万元) |
7.42 |
0.06 |
0.02 |
3.19 |
3.14 |
| 收入合计(万元) |
152.41 |
69.34 |
42.23 |
-1914.13 |
-1542.08 |
| 管理人报酬(万元) |
14.04 |
14.53 |
7.31 |
158.64 |
122.65 |
| 托管费(万元) |
3.51 |
3.63 |
1.83 |
39.66 |
30.66 |
| 其它费用(万元) |
8.48 |
7.65 |
10.58 |
21.44 |
12.31 |
| 费用合计(万元) |
35.24 |
27.03 |
20.21 |
354.65 |
290.63 |
| 利润总额(万元) |
117.16 |
42.30 |
22.01 |
-2268.78 |
-1832.72 |
| 净利润(万元) |
117.16 |
42.30 |
22.01 |
-2268.78 |
-1832.72 |
