鹏华弘泽混合C(001381)_财务情况

鹏华弘泽混合C001381PENG HONG ZE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-225.66	89.04	44.98	58.57	27.22
本期利润(万元)	-44.75	56.78	20.25	109.08	54.32
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.02	0.01	0.08	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.66	0.00	5.54	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1965.69	0.00	485.85	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.51	0.00	0.49	0.00
期末基金资产净值(万元)	9646.39	5872.99	4624.72	1523.39	2011.30
期末基金份额净值(元)	1.52	1.51	1.53	1.53	1.48
本期净值增长率(%)	0.00	4.68	0.00	5.88	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	51.24	0.00	52.98	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	391.24	1575.78	335.00	429.35	658.76
交易性金融资产(万元)	18992.13	13780.76	21419.12	37762.41	65866.25
其中：股票投资(万元)	17972.10	6433.09	2073.33	3745.94	11130.15
其中：债券投资(万元)	1020.03	7347.67	19345.79	34016.47	54736.10
应付管理人报酬(万元)	11.26	9.02	11.46	17.61	28.31
应付托管费(万元)	3.75	3.76	4.78	7.34	11.79
资产总计(万元)	22186.75	18520.61	21912.88	39174.16	67853.10
负债合计(万元)	194.98	50.22	103.77	6446.47	11833.44
所有者权益合计(万元)	21991.76	18470.39	21809.11	32727.69	56019.66
未分配利润(万元)	7726.42	6676.83	7039.71	10693.93	19099.82

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	90.35	19.60	18.75	10.50	1762.45
投资收益(万元)	912.64	641.84	-83.67	-526.46	3948.06
公允价值变动收益(万元)	71.75	570.06	-712.28	-238.51	-492.56
其它收入(万元)	2.61	0.16	1.73	1.27	10.30
收入合计(万元)	1077.36	1231.66	-775.46	-753.20	5228.25
管理人报酬(万元)	123.75	58.52	218.71	139.68	334.84
托管费(万元)	46.36	24.38	91.13	58.20	139.52
其它费用(万元)	22.03	10.80	21.89	12.28	26.03
费用合计(万元)	199.66	97.95	476.80	324.17	1185.71
利润总额(万元)	877.70	1133.71	-1252.26	-1077.38	4042.55
净利润(万元)	877.70	1133.71	-1252.26	-1077.38	4042.55

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