财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23.23 |
10.36 |
111.68 |
44.92 |
39.44 |
| 本期利润(万元) |
92.77 |
-0.52 |
208.29 |
95.22 |
123.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.00 |
0.34 |
0.18 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.19 |
0.00 |
20.99 |
0.00 |
11.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
370.76 |
0.00 |
352.51 |
0.00 |
301.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.75 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.56 |
| 期末基金资产净值(万元) |
967.91 |
874.87 |
886.57 |
905.05 |
860.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.96 |
1.78 |
1.78 |
1.80 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
10.65 |
0.00 |
19.65 |
0.00 |
8.68 |
| 累计净值增长率(%) |
96.49 |
0.00 |
77.58 |
0.00 |
61.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3304.62 |
2691.48 |
2104.89 |
293.08 |
2300.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
1836.76 |
2732.85 |
8173.84 |
9949.36 |
16251.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
1686.70 |
2030.98 |
6082.14 |
9068.37 |
13660.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
150.06 |
701.87 |
2091.70 |
880.99 |
2590.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.10 |
4.55 |
4.91 |
6.20 |
9.68 |
| 应付托管费(万元) |
1.37 |
1.52 |
1.64 |
2.07 |
3.23 |
| 资产总计(万元) |
8393.64 |
8980.00 |
11629.98 |
11922.52 |
18930.65 |
| 负债合计(万元) |
18.14 |
31.63 |
1667.09 |
101.42 |
1326.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
8375.50 |
8948.37 |
9962.89 |
11821.10 |
17604.06 |
| 未分配利润(万元) |
4221.59 |
4037.58 |
3942.72 |
4038.72 |
6020.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.60 |
26.23 |
7.38 |
36.35 |
25.00 |
| 投资收益(万元) |
237.82 |
1333.71 |
544.38 |
-129.50 |
518.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
642.51 |
582.52 |
413.24 |
-281.32 |
-738.76 |
| 其它收入(万元) |
0.40 |
0.55 |
0.32 |
2.35 |
1.61 |
| 收入合计(万元) |
904.33 |
1943.01 |
965.32 |
-372.13 |
-193.97 |
| 管理人报酬(万元) |
25.29 |
59.89 |
31.52 |
107.89 |
66.91 |
| 托管费(万元) |
8.43 |
19.96 |
10.51 |
35.96 |
22.30 |
| 其它费用(万元) |
7.42 |
15.29 |
9.61 |
19.71 |
11.01 |
| 费用合计(万元) |
41.68 |
96.35 |
52.31 |
170.33 |
105.13 |
| 利润总额(万元) |
862.65 |
1846.66 |
913.01 |
-542.46 |
-299.10 |
| 净利润(万元) |
862.65 |
1846.66 |
913.01 |
-542.46 |
-299.10 |
