资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 744.28 73.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 264.42 26.12%
其他资产 3.62 0.36%
资产总值:1012.32万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰普特 688025 0.23 98.19 9.75%
太辰光 300570 0.44 93.43 9.28%
长盈通 688143 0.47 81.26 8.07%
剑桥科技 603083 0.39 80.13 7.96%
致尚科技 301486 0.33 62.94 6.25%
华工科技 000988 0.65 59.96 5.95%
泰金新能 688813 0.36 46.00 4.57%
凌玮科技 301373 0.36 42.89 4.26%
宇瞳光学 300790 2.17 40.12 3.98%
鼎阳科技 688112 0.31 30.05 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 73.90%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
利和兴 301013 1.41 101.87 9.05%
强瑞技术 301128 0.65 101.65 9.03%
大族激光 002008 0.34 51.04 4.53%
博迁新材 605376 0.13 35.27 3.13%
江海股份 002484 0.21 22.05 1.96%
国博电子 688375 0.17 17.43 1.55%
风华高科 000636 0.15 10.84 0.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 30.20%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.60 161.68 14.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 161.68 14.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%