资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 340.14 25.68%
债券 161.68 12.21%
银行存款和结算备付金 800.40 60.43%
其他资产 22.30 1.68%
资产总值:1324.52万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
利和兴 301013 1.41 101.87 9.05%
强瑞技术 301128 0.65 101.65 9.03%
大族激光 002008 0.34 51.04 4.53%
博迁新材 605376 0.13 35.27 3.13%
江海股份 002484 0.21 22.05 1.96%
国博电子 688375 0.17 17.43 1.55%
风华高科 000636 0.15 10.84 0.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 30.20%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海科新源 301292 1.03 96.10 7.26%
ST天际 002759 1.66 57.27 4.33%
石大胜华 603026 0.62 53.72 4.06%
艾罗能源 688717 0.38 44.82 3.39%
金瑞矿业 600714 2.31 40.26 3.04%
国城矿业 000688 0.81 31.48 2.38%
宝丰能源 600989 0.97 28.19 2.13%
龙蟠科技 603906 1.16 26.12 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 26.18%
采矿业 0.00 2.38%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.60 161.68 14.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 161.68 14.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%