我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
110.63 |
342.54 |
36.20 |
264.36 |
284.08 |
| 本期利润(万元) |
31.89 |
1765.66 |
4.54 |
1745.51 |
712.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
78.69 |
0.00 |
920.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1236.84 |
1231.07 |
1366.10 |
55570.46 |
100596.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.07 |
1.06 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.22 |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.65 |
0.00 |
6.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
881.56 |
533.52 |
1199.29 |
644.79 |
0.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
6751.01 |
41131.48 |
199531.01 |
219140.73 |
136399.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
2750.21 |
12223.09 |
8219.49 |
4289.18 |
4158.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
4000.79 |
28908.39 |
191311.52 |
214851.56 |
132241.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.66 |
39.22 |
79.72 |
87.28 |
134.00 |
| 应付托管费(万元) |
1.94 |
16.34 |
33.22 |
36.37 |
55.83 |
| 资产总计(万元) |
9259.29 |
104806.67 |
209864.80 |
227995.47 |
306245.51 |
| 负债合计(万元) |
66.29 |
1092.44 |
53757.23 |
49195.70 |
32345.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
9192.99 |
103714.23 |
156107.57 |
178799.77 |
273899.93 |
| 未分配利润(万元) |
3833.94 |
23476.03 |
25294.01 |
37289.90 |
108125.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2536.27 |
2219.13 |
6297.59 |
3051.30 |
2818.71 |
| 投资收益(万元) |
98.68 |
-691.81 |
3670.32 |
1202.60 |
794.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1639.50 |
1677.94 |
-2840.28 |
668.67 |
1477.26 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.01 |
3.40 |
0.62 |
169.98 |
| 收入合计(万元) |
4274.49 |
3205.28 |
7131.02 |
4923.19 |
5260.83 |
| 管理人报酬(万元) |
410.06 |
334.02 |
1077.39 |
591.26 |
687.06 |
| 托管费(万元) |
170.86 |
139.17 |
448.91 |
246.36 |
281.50 |
| 其它费用(万元) |
43.31 |
22.08 |
44.90 |
22.12 |
25.72 |
| 费用合计(万元) |
1240.80 |
1058.08 |
3093.06 |
1478.13 |
1517.19 |
| 利润总额(万元) |
3033.69 |
2147.20 |
4037.96 |
3445.07 |
3743.63 |
| 净利润(万元) |
3033.69 |
2147.20 |
4037.96 |
3445.07 |
3743.63 |
