鹏华弘锐混合C(001493)_财务情况

鹏华弘锐混合C001493PENG HUA HONG RUI FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31
本期已实现收益(万元)	434.26	1051.65	515.26	204.90	189.72
本期利润(万元)	219.20	1268.02	724.03	401.70	190.10
加权平均份额本期利润(元)	0.09	0.11	0.04	0.04	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	6.05	0.00	2.06	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3746.87	0.00	21104.50	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.89	0.00	0.80	0.00
期末基金资产净值(万元)	2628.89	7961.93	17019.34	48143.77	3887.88
期末基金份额净值(元)	1.94	1.89	1.87	1.83	1.80
本期净值增长率(%)	0.00	5.97	0.00	2.36	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	89.27	0.00	82.82	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
银行存款(万元)	881.56	533.52	1199.29	644.79	0.95
交易性金融资产(万元)	6751.01	41131.48	199531.01	219140.73	136399.93
其中：股票投资(万元)	2750.21	12223.09	8219.49	4289.18	4158.03
其中：债券投资(万元)	4000.79	28908.39	191311.52	214851.56	132241.90
应付管理人报酬(万元)	4.66	39.22	79.72	87.28	134.00
应付托管费(万元)	1.94	16.34	33.22	36.37	55.83
资产总计(万元)	9259.29	104806.67	209864.80	227995.47	306245.51
负债合计(万元)	66.29	1092.44	53757.23	49195.70	32345.58
所有者权益合计(万元)	9192.99	103714.23	156107.57	178799.77	273899.93
未分配利润(万元)	3833.94	23476.03	25294.01	37289.90	108125.07

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
利息收入(万元)	2536.27	2219.13	6297.59	3051.30	2818.71
投资收益(万元)	98.68	-691.81	3670.32	1202.60	794.88
公允价值变动收益(万元)	1639.50	1677.94	-2840.28	668.67	1477.26
其它收入(万元)	0.04	0.01	3.40	0.62	169.98
收入合计(万元)	4274.49	3205.28	7131.02	4923.19	5260.83
管理人报酬(万元)	410.06	334.02	1077.39	591.26	687.06
托管费(万元)	170.86	139.17	448.91	246.36	281.50
其它费用(万元)	43.31	22.08	44.90	22.12	25.72
费用合计(万元)	1240.80	1058.08	3093.06	1478.13	1517.19
利润总额(万元)	3033.69	2147.20	4037.96	3445.07	3743.63
净利润(万元)	3033.69	2147.20	4037.96	3445.07	3743.63

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