鹏华弘安混合A(002018)_财务情况

鹏华弘安混合A002018PENGHUA HONG AN FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	435.98	170.12	63.70	53.72	12.84
本期利润(万元)	36.70	204.77	70.21	66.46	13.48
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.02	0.01	0.05	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.57	0.00	3.41	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	15163.88	0.00	1508.03	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.52	0.00	0.49	0.00
期末基金资产净值(万元)	85895.42	44607.02	11179.55	4582.35	2613.67
期末基金份额净值(元)	1.52	1.51	1.50	1.49	1.48
本期净值增长率(%)	0.00	1.64	0.00	4.57	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	60.01	0.00	57.42	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	573.60	148.54	158.39	129.15	570.25
交易性金融资产(万元)	284344.89	53832.73	57514.25	1164.45	52248.56
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	9024.04
其中：债券投资(万元)	284344.89	53832.73	57514.25	1164.45	43224.52
应付管理人报酬(万元)	95.66	24.16	16.79	5.31	20.28
应付托管费(万元)	15.94	4.03	2.80	0.89	3.38
资产总计(万元)	293505.96	54479.70	58958.62	1382.61	54010.81
负债合计(万元)	56431.18	11044.73	16030.31	31.83	12356.30
所有者权益合计(万元)	237074.78	43434.97	42928.31	1350.78	41654.51
未分配利润(万元)	73029.37	12783.22	12116.14	361.03	11496.44

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	44.60	26.46	16.32	23.91	11.88
投资收益(万元)	2763.66	1237.75	301.89	1113.98	-318.34
公允价值变动收益(万元)	512.60	160.25	58.47	-1599.65	-924.02
其它收入(万元)	114.36	54.56	11.64	0.46	0.22
收入合计(万元)	3435.22	1479.01	388.32	-461.30	-1230.26
管理人报酬(万元)	496.23	211.05	36.22	230.10	152.68
托管费(万元)	82.70	35.17	6.04	38.35	25.45
其它费用(万元)	10.31	20.74	8.33	20.72	11.78
费用合计(万元)	966.56	477.39	80.18	473.86	336.43
利润总额(万元)	2468.66	1001.63	308.13	-935.16	-1566.69
净利润(万元)	2468.66	1001.63	308.13	-935.16	-1566.69

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