我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
276.89 |
-3652.61 |
-182.69 |
-2031.33 |
-1958.67 |
| 本期利润(万元) |
395.82 |
-3500.07 |
-930.61 |
-2181.69 |
-2271.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.65 |
-0.18 |
-0.36 |
-0.35 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-38.53 |
0.00 |
-20.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1211.81 |
0.00 |
3238.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4706.98 |
5968.06 |
7590.10 |
8917.71 |
9503.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.45 |
1.53 |
1.72 |
1.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-28.86 |
0.00 |
-15.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.66 |
0.00 |
67.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
302.35 |
220.81 |
382.45 |
622.43 |
1007.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
7192.35 |
10645.78 |
24778.61 |
16778.71 |
55710.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
6897.27 |
10183.98 |
22460.87 |
14647.62 |
50190.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
295.08 |
461.80 |
2317.74 |
2131.09 |
5519.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.30 |
7.61 |
17.33 |
16.35 |
41.20 |
| 应付托管费(万元) |
1.32 |
1.90 |
4.33 |
4.09 |
10.30 |
| 资产总计(万元) |
7796.83 |
11949.67 |
26340.99 |
17945.57 |
65962.33 |
| 负债合计(万元) |
43.26 |
651.28 |
1462.26 |
1790.34 |
4955.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
7753.57 |
11298.39 |
24878.73 |
16155.23 |
61006.38 |
| 未分配利润(万元) |
2355.33 |
4659.83 |
12505.13 |
6744.81 |
20193.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.39 |
4.76 |
200.11 |
166.87 |
133.78 |
| 投资收益(万元) |
-4795.73 |
-2820.98 |
9348.87 |
5764.20 |
14396.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-181.50 |
-529.60 |
171.84 |
291.32 |
-1830.33 |
| 其它收入(万元) |
11.75 |
11.06 |
26.19 |
0.93 |
2.24 |
| 收入合计(万元) |
-4959.08 |
-3334.77 |
9747.01 |
6223.31 |
12701.93 |
| 管理人报酬(万元) |
99.72 |
61.16 |
285.67 |
189.92 |
447.72 |
| 托管费(万元) |
24.93 |
15.29 |
71.42 |
47.48 |
111.93 |
| 其它费用(万元) |
15.79 |
10.33 |
20.83 |
11.85 |
23.87 |
| 费用合计(万元) |
172.44 |
110.55 |
1090.42 |
733.81 |
1309.37 |
| 利润总额(万元) |
-5131.52 |
-3445.31 |
8656.59 |
5489.50 |
11392.56 |
| 净利润(万元) |
-5131.52 |
-3445.31 |
8656.59 |
5489.50 |
11392.56 |
