鹏华金鼎混合C(002505)_资产配置

鹏华金鼎混合C002505PENGHUA JINDING FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	8436.12	91.25%
银行存款和结算备付金	805.23	8.71%
其他资产	4.12	0.04%

资产总值：9245.46万元报告期：2023-06-30

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	10.29	440.62	6.84%
东方雨虹	002271	11.70	391.82	6.08%
美好医疗	301363	9.32	371.96	5.77%
重庆啤酒	600132	2.81	351.25	5.45%
春立医疗	688236	10.70	330.20	5.12%
阳光诺和	688621	2.92	327.21	5.08%
招商蛇口	001979	23.54	320.61	4.97%
福瑞股份	300049	8.37	239.47	3.72%
索菲亚	002572	11.01	214.69	3.33%
麦澜德	688273	4.64	212.52	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	72.26%
房地产业	0.05	7.74%
科学研究和技术服务业	0.03	5.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.82%
批发和零售业	0.01	2.13%
金融业	0.01	1.02%
租赁和商务服务业	0.01	0.97%
建筑业	0.00	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	44.28	669.96	8.64%
东方雨虹	002271	14.40	483.51	6.24%
佐力药业	300181	38.77	413.68	5.34%
京新药业	002020	33.13	403.52	5.20%
美好医疗	301363	9.32	390.60	5.04%
招商蛇口	001979	29.42	371.57	4.79%
唯万密封	301161	14.75	346.62	4.47%
麒麟信安	688152	1.91	326.23	4.21%
凯因科技	688687	14.14	321.70	4.15%
建发股份	600153	22.70	309.86	4.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	48.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	17.59%
房地产业	0.10	13.43%
金融业	0.04	4.83%
批发和零售业	0.03	4.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.65%
科学研究和技术服务业	0.00	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	53.08	883.78	9.29%
中国建筑	601668	166.65	858.25	9.03%
平安银行	000001	68.07	805.95	8.48%
保利发展	600048	32.29	581.22	6.11%
南京银行	601009	53.80	565.98	5.95%
中国电建	601669	75.38	525.40	5.53%
中国交建	601800	72.62	516.33	5.43%
东宏股份	603856	35.84	436.53	4.59%
建发股份	600153	28.38	393.06	4.13%
欧派家居	603833	3.26	370.37	3.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	28.25%
金融业	0.24	25.72%
建筑业	0.24	24.79%
房地产业	0.09	9.33%
批发和零售业	0.04	4.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.14%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	53.08	1056.29	9.35%
平安银行	000001	68.07	1019.69	9.03%
中国建筑	601668	166.65	886.58	7.85%
中国交建	601800	85.84	796.60	7.05%
中国电建	601669	79.22	623.46	5.52%
保利发展	600048	35.00	611.10	5.41%
中国化学	601117	57.52	541.22	4.79%
四川路桥	600039	48.62	511.97	4.53%
建发股份	600153	38.74	506.33	4.48%
中国中铁	601390	71.39	438.33	3.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	0.44	39.06%
制造业	0.23	20.49%
金融业	0.21	18.86%
房地产业	0.06	5.41%
批发和零售业	0.05	4.48%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.56%
科学研究和技术服务业	0.00	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18进出22	60.00	6235.31	67.79%
18国开17	20.00	2068.47	22.49%
22国债14	1.30	132.34	1.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8303.78	90.27%
国家债券	132.34	1.44%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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