鹏华兴利混合(002643)_资产配置

鹏华兴利混合002643PENGHUA XINGLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16.14	1.39%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1120.22	96.44%
其他资产	25.23	2.17%

资产总值：1161.59万元报告期：2021-09-30

十大重仓股

2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
欢乐家	300997	0.09	1.59	0.12%
可靠股份	301009	0.08	1.56	0.12%
百川畅银	300614	0.03	1.56	0.12%
志特新材	300986	0.03	1.14	0.09%
普联软件	300996	0.04	1.11	0.09%
崧盛股份	301002	0.02	1.07	0.08%
深水海纳	300961	0.04	0.87	0.07%
致远新能	300985	0.03	0.91	0.07%
川网传媒	300987	0.03	0.89	0.07%
华立科技	301011	0.02	0.82	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.16%
批发和零售业	0.00	0.02%

2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凯因科技	688687	0.54	14.98	0.38%
贝泰妮	300957	0.05	13.58	0.35%
银河微电	688689	0.33	11.60	0.30%
中伟股份	300919	0.06	9.94	0.25%
金盘科技	688676	0.38	6.09	0.16%
富淼科技	688350	0.26	5.73	0.15%
瑞丰银行	601528	0.22	3.47	0.09%
可靠股份	301009	0.08	2.23	0.06%
创识科技	300941	0.04	1.99	0.05%
三友联众	300932	0.05	1.56	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.11%
金融业	0.00	0.09%
批发和零售业	0.00	0.07%
建筑业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
协创数据	300857	39.29	1019.58	1.33%
华中数控	300161	33.23	721.09	0.94%
贵州茅台	600519	0.34	683.06	0.89%
招商银行	600036	12.90	659.19	0.86%
宁波银行	002142	16.34	635.30	0.83%
三一重工	600031	17.00	580.55	0.76%
万科A	000002	15.30	459.00	0.60%
恒瑞医药	600276	4.72	435.03	0.57%
神州数码	000034	22.80	422.03	0.55%
五粮液	000858	1.47	393.93	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	9.78%
金融业	0.27	3.54%
房地产业	0.08	1.00%
批发和零售业	0.04	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.49%
科学研究和技术服务业	0.02	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.14%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三安光电	600703	39.84	1076.19	1.39%
宁德时代	300750	2.85	1000.66	1.29%
贵州茅台	600519	0.32	639.36	0.83%
中国平安	601318	6.60	574.43	0.74%
恒瑞医药	600276	4.72	526.54	0.68%
东方财富	300059	16.99	526.69	0.68%
中国太保	601601	12.80	491.52	0.64%
招商银行	600036	11.00	483.45	0.63%
万科A	000002	15.30	439.11	0.57%
宁波银行	002142	11.60	409.94	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	10.45%
金融业	0.38	4.96%
房地产业	0.09	1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.55%
科学研究和技术服务业	0.03	0.43%
批发和零售业	0.02	0.24%
租赁和商务服务业	0.01	0.18%
卫生和社会工作	0.01	0.14%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
光大转债	0.90	104.02	2.65%
国微转债	0.02	1.80	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	105.82	2.69%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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