我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9.40 |
-97.73 |
33.05 |
-244.11 |
140.90 |
| 本期利润(万元) |
-108.81 |
817.03 |
125.59 |
373.53 |
320.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.34 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
237.90 |
0.00 |
91.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6657.75 |
6766.56 |
6448.65 |
6323.07 |
28180.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.09 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.40 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.17 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
469.77 |
748.84 |
627.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
25831.15 |
23074.95 |
128134.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
7731.95 |
7514.52 |
7544.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
18099.20 |
15560.43 |
120589.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.06 |
21.07 |
57.99 |
| 应付托管费(万元) |
3.77 |
5.27 |
14.50 |
| 资产总计(万元) |
26769.15 |
27013.10 |
136798.96 |
| 负债合计(万元) |
4316.33 |
6076.15 |
51691.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
22452.82 |
20936.96 |
85107.29 |
| 未分配利润(万元) |
2021.96 |
506.10 |
19.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1817.34 |
1431.09 |
1880.23 |
| 投资收益(万元) |
-533.77 |
-983.95 |
1521.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2874.69 |
1889.70 |
-1936.49 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4158.25 |
2336.84 |
1465.54 |
| 管理人报酬(万元) |
391.79 |
305.00 |
401.51 |
| 托管费(万元) |
97.95 |
76.25 |
100.38 |
| 其它费用(万元) |
39.12 |
19.00 |
23.44 |
| 费用合计(万元) |
1329.63 |
1024.08 |
1446.29 |
| 利润总额(万元) |
2828.62 |
1312.76 |
19.26 |
| 净利润(万元) |
2828.62 |
1312.76 |
19.26 |
