财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
276.10 |
59.56 |
203.04 |
47.69 |
106.50 |
| 本期利润(万元) |
544.98 |
82.73 |
163.21 |
70.15 |
72.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.28 |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
1.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5685.03 |
0.00 |
788.94 |
0.00 |
554.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32376.95 |
2294.01 |
5999.90 |
5353.71 |
5527.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.17 |
1.15 |
1.14 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
5.35 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
0.10 |
| 累计净值增长率(%) |
23.47 |
0.00 |
17.20 |
0.00 |
13.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1270.70 |
925.07 |
737.10 |
963.05 |
76.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
47951.94 |
4212.10 |
5318.29 |
4538.51 |
706.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
2364.16 |
288.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
45587.78 |
3923.66 |
5318.29 |
4538.51 |
706.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.89 |
1.55 |
3.20 |
2.53 |
0.40 |
| 应付托管费(万元) |
3.48 |
0.26 |
0.53 |
0.42 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
50131.65 |
6564.40 |
6055.59 |
5503.06 |
815.50 |
| 负债合计(万元) |
2677.57 |
40.12 |
141.98 |
913.71 |
4.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
47454.08 |
6524.28 |
5913.62 |
4589.35 |
810.71 |
| 未分配利润(万元) |
13352.13 |
1088.32 |
769.12 |
561.43 |
162.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.70 |
2.46 |
1.44 |
13.24 |
6.69 |
| 投资收益(万元) |
465.14 |
281.48 |
148.03 |
97.48 |
22.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
406.98 |
-43.59 |
-39.54 |
44.98 |
4.77 |
| 其它收入(万元) |
4.78 |
14.53 |
4.43 |
15.55 |
5.01 |
| 收入合计(万元) |
879.60 |
254.87 |
114.36 |
171.25 |
39.43 |
| 管理人报酬(万元) |
43.92 |
25.04 |
13.45 |
17.07 |
7.99 |
| 托管费(万元) |
7.32 |
4.17 |
2.24 |
2.84 |
1.33 |
| 其它费用(万元) |
0.41 |
17.92 |
8.71 |
9.43 |
4.57 |
| 费用合计(万元) |
66.72 |
65.41 |
33.43 |
32.30 |
14.50 |
| 利润总额(万元) |
812.88 |
189.46 |
80.93 |
138.95 |
24.93 |
| 净利润(万元) |
812.88 |
189.46 |
80.93 |
138.95 |
24.93 |
