我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
37.09 |
19.23 |
10.10 |
-93.57 |
-126.08 |
| 本期利润(万元) |
35.41 |
21.58 |
8.79 |
-255.95 |
-202.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.18 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
-16.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
38.65 |
0.00 |
338.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
780.25 |
589.30 |
1015.17 |
6552.38 |
4924.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
-14.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.94 |
0.00 |
7.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
76.38 |
6740.80 |
709.64 |
741.33 |
1051.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
706.02 |
0.00 |
1496.96 |
11951.59 |
24734.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1367.79 |
5117.06 |
7272.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
706.02 |
0.00 |
129.17 |
6834.53 |
17462.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.40 |
1.03 |
2.01 |
7.12 |
15.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.17 |
0.33 |
1.19 |
2.63 |
| 资产总计(万元) |
815.50 |
6790.02 |
2268.73 |
12927.98 |
27921.18 |
| 负债合计(万元) |
4.79 |
7.26 |
101.77 |
37.15 |
5973.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
810.71 |
6782.75 |
2166.97 |
12890.83 |
21947.76 |
| 未分配利润(万元) |
162.05 |
464.91 |
517.57 |
7435.40 |
12476.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.69 |
21.81 |
9.15 |
23.49 |
18.84 |
| 投资收益(万元) |
22.96 |
-648.57 |
-502.76 |
-1665.96 |
245.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4.77 |
795.07 |
886.44 |
-889.33 |
-1359.00 |
| 其它收入(万元) |
5.01 |
0.20 |
0.17 |
0.87 |
0.75 |
| 收入合计(万元) |
39.43 |
168.52 |
393.00 |
-2530.94 |
-1093.85 |
| 管理人报酬(万元) |
7.99 |
35.69 |
28.88 |
192.30 |
140.41 |
| 托管费(万元) |
1.33 |
5.95 |
4.81 |
32.05 |
23.40 |
| 其它费用(万元) |
4.57 |
16.75 |
10.31 |
20.79 |
10.34 |
| 费用合计(万元) |
14.50 |
60.93 |
46.04 |
435.01 |
355.72 |
| 利润总额(万元) |
24.93 |
107.59 |
346.96 |
-2965.95 |
-1449.58 |
| 净利润(万元) |
24.93 |
107.59 |
346.96 |
-2965.95 |
-1449.58 |
