鹏华兴安定期开放混合(003186)_资产配置

鹏华兴安定期开放混合003186PENG HUA SING-AN REGULARLY OPEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1875.79	44.22%
债券	1703.95	40.17%
银行存款和结算备付金	660.53	15.57%
其他资产	1.82	0.04%

资产总值：4242.09万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兰剑智能	688557	4.80	176.78	3.38%
中国核电	601985	16.32	122.40	2.34%
渝农商行	601077	28.58	116.61	2.23%
亚太科技	002540	17.00	112.37	2.15%
卧龙电驱	600580	8.71	102.17	1.96%
玉龙股份	601028	9.00	96.39	1.84%
恒力石化	600346	7.00	92.19	1.76%
海亮股份	002203	7.41	82.62	1.58%
中粮糖业	600737	10.00	82.40	1.58%
永冠新材	603681	5.40	81.54	1.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	23.70%
批发和零售业	0.02	3.01%
金融业	0.01	2.78%
采矿业	0.01	2.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.38%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兰剑智能	688557	4.80	183.94	3.50%
亚太科技	002540	25.00	147.50	2.81%
大丰实业	603081	9.00	120.06	2.28%
中国核电	601985	16.32	119.14	2.27%
威孚高科	000581	6.64	111.49	2.12%
北京人力	600861	4.43	111.10	2.11%
卧龙电驱	600580	8.71	104.78	1.99%
长安汽车	000625	7.00	94.08	1.79%
玉龙股份	601028	9.00	90.99	1.73%
精测电子	300567	1.00	90.63	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	27.57%
金融业	0.03	5.09%
批发和零售业	0.02	3.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.27%
建筑业	0.00	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海陆重工	002255	31.46	190.65	3.61%
大丰实业	603081	8.54	156.97	2.97%
精测电子	300567	1.30	123.69	2.34%
中国核电	601985	16.32	115.06	2.18%
飞亚达	000026	8.00	96.48	1.83%
武进不锈	603878	10.04	84.82	1.61%
周大生	002867	4.77	84.81	1.61%
贵州轮胎	000589	14.54	81.42	1.54%
新锐股份	688257	3.05	80.93	1.53%
海象新材	003011	2.49	80.30	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	19.44%
批发和零售业	0.02	3.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.47%
房地产业	0.01	1.28%
金融业	0.01	1.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大丰实业	603081	6.46	105.81	1.99%
中国化学	601117	11.20	103.94	1.95%
鸿合科技	002955	3.00	95.67	1.80%
海陆重工	002255	16.00	90.88	1.71%
精测电子	300567	1.34	88.11	1.65%
美埃科技	688376	2.34	87.12	1.64%
兰剑智能	688557	2.30	82.48	1.55%
泰胜风能	300129	8.00	74.08	1.39%
国联证券	601456	6.99	74.02	1.39%
钢研纳克	300797	4.00	71.08	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	18.29%
金融业	0.02	3.26%
建筑业	0.02	2.94%
科学研究和技术服务业	0.01	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.28%
房地产业	0.01	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.94%
采矿业	0.00	0.80%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22京投01	4.00	410.53	7.86%
23华泰G1	4.00	410.59	7.86%
22邮政04	4.00	409.35	7.83%
22沪电01	4.00	409.36	7.83%
广汇转债	0.45	41.01	0.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1229.24	23.52%
金融债券	410.59	7.86%
可转债	64.12	1.23%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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