我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-180.61 |
-10.97 |
-19.48 |
261.19 |
356.50 |
本期利润(万元) |
-54.58 |
-330.51 |
188.90 |
-193.41 |
552.99 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.29 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
239.54 |
0.00 |
1390.12 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
3147.45 |
7918.56 |
14380.34 |
24770.08 |
41419.90 |
期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.13 |
1.12 |
1.15 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.94 |
0.00 |
-1.04 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.09 |
0.00 |
34.68 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
1677.02 |
914.92 |
809.11 |
831.71 |
802.71 |
交易性金融资产(万元) |
8607.24 |
42039.28 |
75122.34 |
91827.90 |
108038.28 |
其中:股票投资(万元) |
4966.37 |
14285.79 |
13345.40 |
9806.76 |
12484.15 |
其中:债券投资(万元) |
3640.88 |
27753.49 |
61776.94 |
82021.15 |
95554.13 |
应付管理人报酬(万元) |
5.68 |
17.30 |
38.40 |
42.55 |
51.58 |
应付托管费(万元) |
0.95 |
2.88 |
6.40 |
7.09 |
8.60 |
资产总计(万元) |
11358.85 |
44952.16 |
77165.37 |
93784.61 |
122896.96 |
负债合计(万元) |
889.95 |
11060.73 |
11513.47 |
12666.97 |
23769.88 |
所有者权益合计(万元) |
10468.90 |
33891.44 |
65651.89 |
81117.64 |
99127.08 |
未分配利润(万元) |
971.27 |
3737.57 |
7841.14 |
10538.22 |
16751.36 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
40.61 |
20.34 |
34.82 |
16.60 |
2896.17 |
投资收益(万元) |
412.78 |
657.12 |
2589.97 |
638.50 |
4524.46 |
公允价值变动收益(万元) |
-437.46 |
-551.68 |
-1031.19 |
50.87 |
152.28 |
其它收入(万元) |
15.40 |
15.23 |
0.32 |
0.19 |
8.07 |
收入合计(万元) |
31.33 |
141.02 |
1593.91 |
706.16 |
7580.98 |
管理人报酬(万元) |
211.14 |
150.66 |
531.16 |
281.59 |
592.78 |
托管费(万元) |
35.19 |
25.11 |
88.53 |
46.93 |
98.80 |
其它费用(万元) |
20.72 |
10.29 |
20.72 |
10.29 |
20.72 |
费用合计(万元) |
430.59 |
327.96 |
866.40 |
476.49 |
1378.28 |
利润总额(万元) |
-399.26 |
-186.95 |
727.50 |
229.67 |
6202.70 |
净利润(万元) |
-399.26 |
-186.95 |
727.50 |
229.67 |
6202.70 |