财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
335.14 |
320.76 |
34.42 |
10.89 |
2.54 |
| 本期利润(万元) |
7.50 |
23.07 |
132.06 |
111.73 |
19.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.32 |
0.23 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.78 |
0.00 |
27.33 |
0.00 |
5.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
26.17 |
0.00 |
-38.38 |
0.00 |
-78.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
141.68 |
563.29 |
569.69 |
662.47 |
541.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.38 |
1.33 |
1.33 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.82 |
0.00 |
23.63 |
0.00 |
2.15 |
| 累计净值增长率(%) |
47.08 |
0.00 |
59.56 |
0.00 |
31.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
62.83 |
4892.66 |
1324.03 |
647.37 |
102.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
205.56 |
18166.50 |
21063.10 |
0.00 |
511.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
205.56 |
18166.50 |
21063.10 |
0.00 |
261.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
249.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.14 |
11.45 |
10.75 |
0.27 |
0.37 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
1.91 |
1.79 |
0.04 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
280.28 |
23061.74 |
22397.65 |
1049.78 |
624.70 |
| 负债合计(万元) |
16.52 |
3889.53 |
17.16 |
2.47 |
15.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
263.76 |
19172.21 |
22380.50 |
1047.31 |
609.24 |
| 未分配利润(万元) |
48.94 |
4798.74 |
2072.21 |
74.67 |
59.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.21 |
5.65 |
3.12 |
16.90 |
16.50 |
| 投资收益(万元) |
4182.64 |
1439.49 |
147.64 |
-542.09 |
-528.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3091.87 |
3069.63 |
-247.61 |
485.40 |
491.33 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
10.53 |
6.72 |
3.39 |
2.52 |
| 收入合计(万元) |
1093.18 |
4525.30 |
-90.14 |
-36.41 |
-18.27 |
| 管理人报酬(万元) |
15.44 |
108.54 |
37.50 |
16.73 |
15.19 |
| 托管费(万元) |
2.57 |
18.09 |
6.25 |
2.79 |
2.53 |
| 其它费用(万元) |
5.01 |
15.41 |
3.85 |
4.14 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
23.07 |
142.13 |
47.64 |
24.08 |
28.42 |
| 利润总额(万元) |
1070.12 |
4383.17 |
-137.77 |
-60.49 |
-46.69 |
| 净利润(万元) |
1070.12 |
4383.17 |
-137.77 |
-60.49 |
-46.69 |
