我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
138.32 |
115.54 |
96.75 |
416.58 |
94.54 |
| 本期利润(万元) |
7.89 |
145.11 |
30.72 |
532.87 |
203.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.02 |
0.12 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.62 |
0.00 |
12.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
235.84 |
0.00 |
120.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2269.57 |
2261.68 |
2147.29 |
2116.57 |
4824.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.08 |
1.07 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.85 |
0.00 |
13.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.95 |
0.00 |
6.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
114.79 |
131.66 |
442.76 |
674.97 |
566.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
10420.13 |
8297.91 |
22964.47 |
19083.62 |
28410.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
1977.01 |
1770.02 |
2420.17 |
569.81 |
8520.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
8443.12 |
6527.90 |
20544.30 |
18513.81 |
19889.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.11 |
4.01 |
9.08 |
8.99 |
18.22 |
| 应付托管费(万元) |
1.03 |
1.00 |
2.27 |
2.25 |
4.56 |
| 资产总计(万元) |
10814.60 |
9194.70 |
23934.39 |
20346.87 |
30063.42 |
| 负债合计(万元) |
4463.58 |
3255.16 |
9951.25 |
7148.22 |
2533.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
6351.01 |
5939.54 |
13983.14 |
13198.65 |
27530.16 |
| 未分配利润(万元) |
836.66 |
425.19 |
100.92 |
-683.57 |
413.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
138.43 |
598.94 |
284.55 |
786.76 |
386.29 |
| 投资收益(万元) |
278.60 |
1057.65 |
290.89 |
-2768.15 |
-776.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
83.02 |
348.43 |
402.04 |
122.86 |
-169.94 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
500.05 |
2005.02 |
977.48 |
-1858.53 |
-559.69 |
| 管理人报酬(万元) |
24.50 |
106.12 |
54.26 |
204.04 |
111.62 |
| 托管费(万元) |
6.12 |
26.53 |
13.56 |
51.01 |
27.91 |
| 其它费用(万元) |
8.41 |
21.14 |
11.95 |
39.16 |
19.41 |
| 费用合计(万元) |
88.58 |
382.08 |
192.99 |
859.05 |
476.47 |
| 利润总额(万元) |
411.47 |
1622.94 |
784.49 |
-2717.57 |
-1036.17 |
| 净利润(万元) |
411.47 |
1622.94 |
784.49 |
-2717.57 |
-1036.17 |
