我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
250.68 |
558.11 |
303.01 |
297.44 |
81.20 |
| 本期利润(万元) |
34.51 |
687.08 |
369.04 |
343.06 |
50.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10387.63 |
0.00 |
11700.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44680.05 |
36935.35 |
42566.14 |
42887.41 |
29066.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.46 |
1.44 |
1.43 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.53 |
0.00 |
43.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
866.32 |
657.65 |
134.28 |
234.98 |
248.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
893317.94 |
585781.99 |
480313.44 |
121425.09 |
35486.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
893317.94 |
585781.99 |
480313.44 |
121425.09 |
35486.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
389.73 |
212.16 |
210.05 |
81.13 |
14.15 |
| 应付托管费(万元) |
64.95 |
35.36 |
35.01 |
13.52 |
2.36 |
| 资产总计(万元) |
903543.21 |
595068.42 |
484815.22 |
131822.61 |
35760.88 |
| 负债合计(万元) |
142683.67 |
125352.62 |
109857.22 |
339.62 |
9206.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
760859.54 |
469715.81 |
374958.00 |
131482.99 |
26554.36 |
| 未分配利润(万元) |
215982.05 |
128754.78 |
98656.12 |
32753.33 |
6349.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
242.54 |
209.03 |
74.10 |
155.03 |
6.32 |
| 投资收益(万元) |
11648.65 |
11454.90 |
5383.73 |
1980.55 |
838.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1772.84 |
1858.40 |
1607.56 |
-1179.55 |
84.21 |
| 其它收入(万元) |
211.78 |
246.97 |
113.59 |
95.35 |
9.21 |
| 收入合计(万元) |
13875.81 |
13769.31 |
7178.97 |
1051.38 |
938.55 |
| 管理人报酬(万元) |
2087.59 |
2066.21 |
932.78 |
394.01 |
114.01 |
| 托管费(万元) |
347.93 |
344.37 |
155.46 |
65.67 |
19.00 |
| 其它费用(万元) |
16.36 |
29.59 |
14.68 |
27.81 |
13.46 |
| 费用合计(万元) |
3578.74 |
3538.02 |
1600.62 |
674.19 |
246.81 |
| 利润总额(万元) |
10297.07 |
10231.29 |
5578.36 |
377.19 |
691.74 |
| 净利润(万元) |
10297.07 |
10231.29 |
5578.36 |
377.19 |
691.74 |
