财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 882.63 179.36 207.26 -2.01 134.58
本期利润(万元) 1126.95 291.53 156.60 2.74 57.11
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.08 0.00 0.84 0.00 0.47
期末可供分配利润(万元) 48510.57 0.00 12082.30 0.00 3212.97
期末可供分配份额利润(元) 0.45 0.00 0.44 0.00 0.44
期末基金资产净值(万元) 160860.15 93540.82 40705.37 12236.49 10867.02
期末基金份额净值(元) 1.50 1.49 1.48 1.48 1.48
本期净值增长率(%) 1.04 0.00 0.94 0.00 0.65
累计净值增长率(%) 49.89 0.00 48.34 0.00 47.92
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 314.90 409.27 325.58 424.60 866.32
交易性金融资产(万元) 523649.10 234969.72 423539.05 522167.99 893317.94
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 523649.10 234969.72 423539.05 522167.99 893317.94
应付管理人报酬(万元) 233.79 119.35 183.21 205.10 389.73
应付托管费(万元) 38.97 19.89 30.54 34.18 64.95
资产总计(万元) 524291.59 249674.78 424526.94 524034.58 903543.21
负债合计(万元) 34735.22 3962.56 69349.74 112584.17 142683.67
所有者权益合计(万元) 489556.37 245712.21 355177.20 411450.41 760859.54
未分配利润(万元) 152756.36 73710.18 104483.97 119679.89 215982.05
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 24.87 174.74 34.71 344.07 242.54
投资收益(万元) 3955.41 6125.87 4845.12 20734.70 11648.65
公允价值变动收益(万元) 819.37 -952.00 -1189.00 122.85 1772.84
其它收入(万元) 84.19 130.93 56.51 329.41 211.78
收入合计(万元) 4883.83 5479.54 3747.34 21531.02 13875.81
管理人报酬(万元) 982.35 1808.15 1059.96 3962.20 2087.59
托管费(万元) 163.72 301.36 176.66 660.37 347.93
其它费用(万元) 11.14 29.92 15.08 32.08 16.36
费用合计(万元) 1422.93 2898.44 1780.45 6796.16 3578.74
利润总额(万元) 3460.90 2581.10 1966.89 14734.85 10297.07
净利润(万元) 3460.90 2581.10 1966.89 14734.85 10297.07