财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 207.26 -2.01 134.58 98.39 924.13
本期利润(万元) 156.60 2.74 57.11 12.81 979.23
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.84 0.00 0.47 0.00 2.42
期末可供分配利润(万元) 12082.30 0.00 3212.97 0.00 7197.66
期末可供分配份额利润(元) 0.44 0.00 0.44 0.00 0.42
期末基金资产净值(万元) 40705.37 12236.49 10867.02 8617.03 24957.37
期末基金份额净值(元) 1.48 1.48 1.48 1.47 1.47
本期净值增长率(%) 0.94 0.00 0.65 0.00 2.59
累计净值增长率(%) 48.34 0.00 47.92 0.00 46.96
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 409.27 325.58 424.60 866.32 657.65
交易性金融资产(万元) 234969.72 423539.05 522167.99 893317.94 585781.99
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 234969.72 423539.05 522167.99 893317.94 585781.99
应付管理人报酬(万元) 119.35 183.21 205.10 389.73 212.16
应付托管费(万元) 19.89 30.54 34.18 64.95 35.36
资产总计(万元) 249674.78 424526.94 524034.58 903543.21 595068.42
负债合计(万元) 3962.56 69349.74 112584.17 142683.67 125352.62
所有者权益合计(万元) 245712.21 355177.20 411450.41 760859.54 469715.81
未分配利润(万元) 73710.18 104483.97 119679.89 215982.05 128754.78
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 174.74 34.71 344.07 242.54 209.03
投资收益(万元) 6125.87 4845.12 20734.70 11648.65 11454.90
公允价值变动收益(万元) -952.00 -1189.00 122.85 1772.84 1858.40
其它收入(万元) 130.93 56.51 329.41 211.78 246.97
收入合计(万元) 5479.54 3747.34 21531.02 13875.81 13769.31
管理人报酬(万元) 1808.15 1059.96 3962.20 2087.59 2066.21
托管费(万元) 301.36 176.66 660.37 347.93 344.37
其它费用(万元) 29.92 15.08 32.08 16.36 29.59
费用合计(万元) 2898.44 1780.45 6796.16 3578.74 3538.02
利润总额(万元) 2581.10 1966.89 14734.85 10297.07 10231.29
净利润(万元) 2581.10 1966.89 14734.85 10297.07 10231.29