财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1758.90 |
500.96 |
3325.84 |
-70.82 |
3021.31 |
| 本期利润(万元) |
2333.95 |
823.13 |
2424.50 |
18.45 |
1909.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.02 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
0.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
88908.06 |
0.00 |
54485.24 |
0.00 |
91204.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.39 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
328696.22 |
248449.06 |
205006.85 |
202640.65 |
344310.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.42 |
1.42 |
1.41 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
1.00 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
0.60 |
| 累计净值增长率(%) |
43.23 |
0.00 |
41.81 |
0.00 |
41.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
314.90 |
409.27 |
325.58 |
424.60 |
866.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
523649.10 |
234969.72 |
423539.05 |
522167.99 |
893317.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
523649.10 |
234969.72 |
423539.05 |
522167.99 |
893317.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
233.79 |
119.35 |
183.21 |
205.10 |
389.73 |
| 应付托管费(万元) |
38.97 |
19.89 |
30.54 |
34.18 |
64.95 |
| 资产总计(万元) |
524291.59 |
249674.78 |
424526.94 |
524034.58 |
903543.21 |
| 负债合计(万元) |
34735.22 |
3962.56 |
69349.74 |
112584.17 |
142683.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
489556.37 |
245712.21 |
355177.20 |
411450.41 |
760859.54 |
| 未分配利润(万元) |
152756.36 |
73710.18 |
104483.97 |
119679.89 |
215982.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.87 |
174.74 |
34.71 |
344.07 |
242.54 |
| 投资收益(万元) |
3955.41 |
6125.87 |
4845.12 |
20734.70 |
11648.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
819.37 |
-952.00 |
-1189.00 |
122.85 |
1772.84 |
| 其它收入(万元) |
84.19 |
130.93 |
56.51 |
329.41 |
211.78 |
| 收入合计(万元) |
4883.83 |
5479.54 |
3747.34 |
21531.02 |
13875.81 |
| 管理人报酬(万元) |
982.35 |
1808.15 |
1059.96 |
3962.20 |
2087.59 |
| 托管费(万元) |
163.72 |
301.36 |
176.66 |
660.37 |
347.93 |
| 其它费用(万元) |
11.14 |
29.92 |
15.08 |
32.08 |
16.36 |
| 费用合计(万元) |
1422.93 |
2898.44 |
1780.45 |
6796.16 |
3578.74 |
| 利润总额(万元) |
3460.90 |
2581.10 |
1966.89 |
14734.85 |
10297.07 |
| 净利润(万元) |
3460.90 |
2581.10 |
1966.89 |
14734.85 |
10297.07 |
