资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 322.76 4.65%
债券 6396.59 92.09%
银行存款和结算备付金 175.08 2.52%
其他资产 51.85 0.75%
资产总值:6946.27万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.03 10.62 0.15%
协创数据 300857 0.04 10.05 0.15%
招商轮船 601872 0.47 9.47 0.14%
三环集团 300408 0.08 9.39 0.14%
生益科技 600183 0.07 9.10 0.13%
中钨高新 000657 0.17 8.97 0.13%
中国巨石 600176 0.23 9.06 0.13%
中天科技 600522 0.29 9.03 0.13%
国际复材 301526 0.33 8.90 0.13%
浦发银行 600000 0.89 8.44 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 2.74%
金融业 0.01 1.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.21%
采矿业 0.00 0.12%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东吴证券 601555 0.50 3.96 0.05%
长江电力 600900 0.14 3.71 0.05%
新和成 002001 0.11 3.13 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
制造业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 10.00 1085.57 15.69%
21国开15 10.00 1077.54 15.58%
23国开03 10.00 1036.97 14.99%
25国开10 10.00 1015.78 14.68%
26国债14 9.60 961.14 13.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4215.85 60.94%
国家债券 2180.73 31.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%