资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10.79 0.17%
债券 6193.10 99.08%
银行存款和结算备付金 39.23 0.63%
其他资产 7.28 0.12%
资产总值:6250.40万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东吴证券 601555 0.50 3.96 0.05%
长江电力 600900 0.14 3.71 0.05%
新和成 002001 0.11 3.13 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
制造业 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小商品城 600415 0.40 5.18 0.08%
金山办公 688111 0.02 5.26 0.08%
湖南黄金 002155 0.17 5.25 0.08%
光迅科技 002281 0.06 5.06 0.08%
三生国健 688336 0.07 5.26 0.08%
中信特钢 000708 0.32 5.23 0.08%
华测检测 300012 0.37 5.17 0.08%
视源股份 002841 0.16 5.21 0.08%
先导智能 300450 0.10 4.77 0.07%
海康威视 002415 0.13 3.95 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.19%
金融业 0.00 0.18%
租赁和商务服务业 0.00 0.14%
采矿业 0.00 0.14%
科学研究和技术服务业 0.00 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 20.00 2066.58 28.57%
24国开05 10.00 1078.14 14.91%
26国开05 10.00 1018.55 14.08%
25国开10 10.00 1007.24 13.93%
24西藏城投MTN001 5.00 516.24 7.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5676.86 78.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%