鹏华兴泰定期开放混合(003663)_资产配置

鹏华兴泰定期开放混合003663PENG XINGTAI REGULARLY OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3072.82	82.57%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	346.70	9.32%
其他资产	301.77	8.11%

资产总值：3721.28万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	6.22	193.75	3.45%
药明康德	603259	3.29	172.26	3.07%
紫金矿业	601899	9.09	164.89	2.94%
丽珠集团	000513	3.81	154.88	2.76%
新奥股份	600803	6.47	133.15	2.37%
工业富联	601138	5.26	132.50	2.36%
阳光电源	300274	1.32	131.05	2.34%
宁德时代	300750	0.48	120.91	2.16%
鹏鼎控股	002938	3.39	121.26	2.16%
晶科能源	688223	13.30	117.17	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	33.55%
采矿业	0.03	5.63%
科学研究和技术服务业	0.03	4.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.81%
金融业	0.01	2.04%
卫生和社会工作	0.01	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.07%
房地产业	0.00	0.73%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	9.15	160.77	3.10%
鹏鼎控股	002938	3.95	157.05	3.03%
中兴通讯	000063	5.56	155.51	3.00%
洛阳钼业	603993	16.95	144.07	2.78%
海尔智家	600690	4.50	127.71	2.46%
宁德时代	300750	0.63	113.42	2.19%
工业富联	601138	3.81	104.39	2.01%
健康元	600380	8.92	99.64	1.92%
华泰证券	601688	7.71	95.53	1.84%
新奥股份	600803	4.53	94.22	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	27.56%
采矿业	0.04	7.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.72%
金融业	0.01	2.45%
科学研究和技术服务业	0.01	2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.95%
卫生和社会工作	0.01	1.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.12%
房地产业	0.00	0.61%
批发和零售业	0.00	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	13.12	220.68	4.27%
中兴通讯	000063	6.11	171.02	3.31%
海尔智家	600690	6.33	157.93	3.06%
华泰证券	601688	11.14	156.41	3.03%
丽珠集团	000513	3.51	128.12	2.48%
药明康德	603259	2.63	121.45	2.35%
健康元	600380	10.55	114.89	2.22%
浪潮信息	000977	2.68	114.97	2.22%
顺丰控股	002352	3.13	113.93	2.20%
中国广核	003816	27.75	112.11	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	30.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	6.44%
采矿业	0.03	5.80%
金融业	0.02	4.10%
科学研究和技术服务业	0.02	3.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.72%
卫生和社会工作	0.01	2.68%
房地产业	0.01	0.98%
批发和零售业	0.00	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	6.89	182.45	3.78%
紫金矿业	601899	14.09	175.56	3.64%
海尔智家	600690	7.45	156.45	3.24%
华泰证券	601688	9.79	136.57	2.83%
工业富联	601138	8.81	133.21	2.76%
浪潮信息	000977	3.77	125.16	2.59%
丽珠集团	000513	3.40	119.03	2.47%
药明康德	603259	1.59	115.69	2.40%
健康元	600380	8.83	109.76	2.27%
中国广核	003816	32.75	101.85	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	32.59%
采矿业	0.03	5.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.79%
金融业	0.02	4.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.76%
科学研究和技术服务业	0.01	2.89%
房地产业	0.01	1.58%
批发和零售业	0.01	1.50%
卫生和社会工作	0.01	1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.76%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-03-31
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农业银行永续债02	5.00	519.32	10.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	519.32	10.06%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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