鹏华兴裕定期开放混合(003781)_资产配置

鹏华兴裕定期开放混合003781PENG HUAXINGYU REGULAR OPEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8671.28	5.31%
债券	145101.43	88.78%
银行存款和结算备付金	7396.92	4.53%
其他资产	2274.97	1.39%

资产总值：163444.61万元报告期：2017-09-30

十大重仓股

2017-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
涪陵榨菜	002507	132.65	1972.51	1.92%
黄山旅游	600054	54.00	912.60	0.89%
天顺风能	002531	144.84	895.13	0.87%
华电国际	600027	190.00	836.00	0.81%
歌尔股份	002241	36.00	728.64	0.71%
新城控股	601155	36.01	643.42	0.63%
三一重工	600031	60.00	459.00	0.45%
科森科技	603626	7.00	301.63	0.29%
桂冠电力	600236	40.00	241.60	0.23%
滨江集团	002244	30.00	204.30	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	5.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.89%
房地产业	0.08	0.82%
金融业	0.04	0.44%
建筑业	0.01	0.09%
采矿业	0.00	0.03%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2017-06-30
2017-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
涪陵榨菜	002507	150.50	1691.62	1.66%
天顺风能	002531	148.81	989.59	0.97%
康美药业	600518	35.00	760.90	0.75%
歌尔股份	002241	38.99	751.82	0.74%
华电国际	600027	150.00	724.50	0.71%
申万宏源	000166	123.00	688.80	0.68%
科森科技	603626	10.24	667.44	0.66%
桂冠电力	600236	95.04	541.73	0.53%
金智科技	002090	21.61	513.15	0.50%
广发证券	000776	29.00	500.25	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	7.57%
金融业	0.31	3.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	1.37%
房地产业	0.08	0.75%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.23%
卫生和社会工作	0.01	0.12%
批发和零售业	0.01	0.10%
采矿业	0.01	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康美药业	600518	77.81	1467.50	1.46%
涪陵榨菜	002507	74.50	1171.88	1.17%
哈药股份	600664	110.00	837.10	0.83%
奥瑞金	002701	87.25	716.32	0.71%
东方明珠	600637	28.00	631.12	0.63%
工商银行	601398	80.16	387.97	0.39%
宁波银行	002142	18.18	334.88	0.33%
万科A	000002	15.48	318.58	0.32%
通策医疗	600763	10.56	290.79	0.29%
申万宏源	000166	40.00	248.00	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	6.32%
金融业	0.26	2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.93%
房地产业	0.06	0.59%
卫生和社会工作	0.03	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.24%
建筑业	0.02	0.20%
采矿业	0.01	0.12%
批发和零售业	0.01	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.10%

五大重仓债券

2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16联通03	70.00	6807.50	6.62%
09中交G2	60.00	6081.00	5.91%
15兴杭01	60.00	5950.20	5.78%
09渝地产	50.00	5089.50	4.95%
17烟台港SCP001	50.00	5025.00	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	100366.30	97.55%
金融债券	3876.40	3.77%
可转债	21.93	0.02%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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