我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-19483.13 |
-23688.28 |
-14688.18 |
-81177.42 |
-33430.09 |
| 本期利润(万元) |
8036.14 |
-52528.98 |
-31313.78 |
-33742.34 |
-39422.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.41 |
-0.23 |
-0.14 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-37.65 |
0.00 |
-10.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19137.77 |
0.00 |
6136.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101707.32 |
122679.33 |
138353.34 |
254001.17 |
256796.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.99 |
1.18 |
1.32 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.72 |
0.00 |
-7.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.83 |
0.00 |
61.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13942.72 |
18667.78 |
27976.18 |
26840.39 |
7794.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
142344.17 |
264869.58 |
308783.40 |
429674.72 |
92115.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
142344.17 |
264869.58 |
308783.40 |
429674.72 |
92115.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.24 |
144.08 |
158.94 |
236.11 |
28.95 |
| 应付托管费(万元) |
24.75 |
48.03 |
66.22 |
98.38 |
12.06 |
| 资产总计(万元) |
158943.81 |
284396.70 |
337348.90 |
458596.25 |
101933.98 |
| 负债合计(万元) |
5041.57 |
3184.98 |
894.53 |
2841.00 |
4374.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
153902.24 |
281211.72 |
336454.37 |
455755.25 |
97559.95 |
| 未分配利润(万元) |
-12176.87 |
60918.94 |
91694.26 |
137009.16 |
51648.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.38 |
91.87 |
54.39 |
70.60 |
2.63 |
| 投资收益(万元) |
-27454.00 |
-78661.35 |
-52695.27 |
-89044.95 |
2637.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-31363.72 |
48034.86 |
39051.30 |
-35982.26 |
6054.27 |
| 其它收入(万元) |
119.51 |
283.43 |
247.19 |
427.32 |
61.16 |
| 收入合计(万元) |
-58677.83 |
-30251.19 |
-13342.39 |
-124529.30 |
8755.99 |
| 管理人报酬(万元) |
486.51 |
2005.57 |
1152.28 |
1328.96 |
38.04 |
| 托管费(万元) |
162.17 |
768.79 |
480.12 |
553.73 |
15.85 |
| 其它费用(万元) |
12.07 |
24.70 |
11.88 |
22.60 |
2.06 |
| 费用合计(万元) |
710.27 |
2818.91 |
1644.28 |
1905.29 |
55.94 |
| 利润总额(万元) |
-59388.10 |
-33070.11 |
-14986.67 |
-126434.59 |
8700.04 |
| 净利润(万元) |
-59388.10 |
-33070.11 |
-14986.67 |
-126434.59 |
8700.04 |
