鹏华兴惠定期开放混合(003828)_资产配置

鹏华兴惠定期开放混合003828PENG HUANG XING HUI REGULARLY OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	332.10	11.57%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2536.99	88.36%
其他资产	2.03	0.07%

资产总值：2871.12万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
常熟银行	601128	4.89	31.25	1.61%
峰岹科技	688279	0.21	26.64	1.37%
中国太保	601601	0.89	21.16	1.09%
百济神州	688235	0.14	19.05	0.98%
华天科技	002185	1.92	16.36	0.84%
温氏股份	300498	0.77	15.45	0.80%
北方华创	002371	0.06	14.74	0.76%
杭氧股份	002430	0.49	14.31	0.74%
中科飞测	688361	0.19	14.00	0.72%
彩虹股份	600707	2.07	13.97	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	9.94%
金融业	0.01	3.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.74%
农、林、牧、渔业	0.00	0.80%
采矿业	0.00	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%
建筑业	0.00	0.28%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
常熟银行	601128	11.62	85.06	1.34%
峰岹科技	688279	0.75	83.04	1.31%
华天科技	002185	6.53	58.64	0.92%
中国太保	601601	1.77	50.60	0.80%
百济神州	688235	0.35	50.02	0.79%
中科飞测	688361	0.52	41.70	0.66%
杭氧股份	002430	1.23	39.94	0.63%
澜起科技	688008	0.64	31.67	0.50%
格力电器	000651	0.78	28.31	0.45%
北方华创	002371	0.11	26.54	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.10%
金融业	0.02	2.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.69%
采矿业	0.00	0.37%
租赁和商务服务业	0.00	0.24%
建筑业	0.00	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.16%
房地产业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峰岹科技	688279	0.75	99.65	1.56%
惠泰医疗	688617	0.23	85.03	1.33%
常熟银行	601128	11.62	79.25	1.24%
华天科技	002185	6.53	60.08	0.94%
中科飞测	688361	0.52	43.37	0.68%
杭氧股份	002430	1.23	42.26	0.66%
澜起科技	688008	0.71	40.66	0.64%
中国太保	601601	1.56	40.53	0.63%
霍莱沃	688682	0.48	40.43	0.63%
百济神州	688235	0.35	38.64	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	14.51%
金融业	0.02	2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.85%
租赁和商务服务业	0.00	0.69%
采矿业	0.00	0.38%
建筑业	0.00	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.14%
批发和零售业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	0.66	120.94	0.98%
佐力药业	300181	7.61	113.69	0.93%
常熟银行	601128	11.62	86.57	0.70%
峰岹科技	688279	0.75	67.65	0.55%
华天科技	002185	6.53	65.95	0.54%
迪哲医药	688192	1.47	62.11	0.51%
北方华创	002371	0.22	58.49	0.48%
宏华数科	688789	0.34	57.92	0.47%
惠泰医疗	688617	0.16	55.74	0.45%
安路科技	688107	0.73	54.46	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	11.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.58%
金融业	0.02	1.48%
租赁和商务服务业	0.02	1.26%
科学研究和技术服务业	0.00	0.16%
建筑业	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%
批发和零售业	0.00	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国君G5	6.00	608.34	9.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	608.34	9.58%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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