我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
49.23 |
4298.41 |
1507.51 |
1857.00 |
760.51 |
| 本期利润(万元) |
-254.18 |
6440.73 |
1699.01 |
3257.96 |
1316.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.08 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.28 |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1079.61 |
0.00 |
1904.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14366.90 |
22909.67 |
94962.33 |
93263.32 |
91320.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.56 |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.58 |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
946.84 |
1588.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
19044.03 |
89617.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
15090.83 |
14788.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
3953.20 |
74829.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.69 |
45.57 |
| 应付托管费(万元) |
5.28 |
7.59 |
| 资产总计(万元) |
23625.04 |
93838.13 |
| 负债合计(万元) |
715.34 |
573.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
22909.70 |
93264.36 |
| 未分配利润(万元) |
1614.62 |
3297.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2831.32 |
1282.08 |
| 投资收益(万元) |
2217.82 |
935.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2142.33 |
1400.96 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7191.47 |
3618.48 |
| 管理人报酬(万元) |
529.55 |
260.89 |
| 托管费(万元) |
88.26 |
43.48 |
| 其它费用(万元) |
37.99 |
18.27 |
| 费用合计(万元) |
750.70 |
360.50 |
| 利润总额(万元) |
6440.77 |
3257.98 |
| 净利润(万元) |
6440.77 |
3257.98 |
