鹏华弘樽配置混合C(004037)_资产配置

鹏华弘樽配置混合C004037PENG HONG BOTTLES OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13415.33	93.11%
债券	510.50	3.54%
银行存款和结算备付金	466.29	3.24%
其他资产	15.34	0.11%

资产总值：14407.46万元报告期：2018-03-31

十大重仓股

2018-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	10.46	490.57	3.41%
工商银行	601398	68.40	416.56	2.90%
宁波银行	002142	20.63	392.51	2.73%
涪陵榨菜	002507	20.00	386.00	2.69%
伊利股份	600887	13.24	377.21	2.63%
云南白药	000538	3.79	375.21	2.61%
中国国旅	601888	6.64	351.32	2.45%
中国巨石	600176	22.00	341.88	2.38%
恒瑞医药	600276	3.68	320.20	2.23%
中国平安	601318	4.64	303.04	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	48.97%
金融业	0.28	19.30%
房地产业	0.07	4.72%
批发和零售业	0.07	4.63%
采矿业	0.05	3.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.86%
租赁和商务服务业	0.04	2.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.98%
农、林、牧、渔业	0.02	1.56%
建筑业	0.01	0.91%

2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	10.46	457.10	2.00%
工商银行	601398	68.40	424.08	1.85%
中国平安	601318	5.50	384.89	1.68%
宁波银行	002142	20.63	367.35	1.60%
国药一致	000028	5.99	360.90	1.58%
步步高	002251	20.00	361.00	1.58%
涪陵榨菜	002507	20.00	359.00	1.57%
绝味食品	603517	8.51	335.46	1.46%
中国国旅	601888	7.64	331.50	1.45%
伊利股份	600887	10.24	329.63	1.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	30.87%
金融业	0.40	17.62%
批发和零售业	0.10	4.54%
房地产业	0.07	2.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.12%
采矿业	0.04	1.71%
租赁和商务服务业	0.04	1.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.19%
建筑业	0.02	1.07%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
涪陵榨菜	002507	34.88	518.67	0.55%
中国平安	601318	9.44	511.27	0.54%
工商银行	601398	78.40	470.40	0.50%
格力电器	000651	10.46	396.43	0.42%
生物股份	600201	11.21	374.86	0.39%
广发证券	000776	17.97	341.07	0.36%
宁波银行	002142	20.63	325.48	0.34%
保利地产	600048	30.77	320.01	0.34%
新华保险	601336	5.66	320.75	0.34%
中国银行	601988	76.91	316.86	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	6.89%
金融业	0.52	5.48%
房地产业	0.08	0.88%
批发和零售业	0.05	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.39%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.32%
建筑业	0.03	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.28%
采矿业	0.02	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	9.60	476.26	0.51%
格力电器	000651	10.46	430.64	0.46%
大华股份	002236	17.58	401.00	0.43%
中南传媒	601098	20.51	382.31	0.41%
涪陵榨菜	002507	28.50	320.34	0.34%
广发证券	000776	17.97	309.98	0.33%
中国银行	601988	76.91	284.56	0.31%
海康威视	002415	8.94	288.76	0.31%
中信证券	600030	16.89	287.47	0.31%
招商银行	600036	11.00	263.01	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	7.47%
金融业	0.41	4.37%
房地产业	0.08	0.91%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.54%
批发和零售业	0.05	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.41%
建筑业	0.04	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.35%
采矿业	0.03	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.33%

五大重仓债券

2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1302	5.00	510.50	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	510.50	3.55%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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