我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
943.39 |
2905.06 |
1369.69 |
958.13 |
| 本期利润(万元) |
285.66 |
4236.27 |
1412.43 |
1781.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.07 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.84 |
0.00 |
2.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
163.83 |
0.00 |
958.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13648.03 |
50860.19 |
51289.03 |
70051.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.20 |
0.00 |
2.61 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.20 |
0.00 |
2.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20710.65 |
26543.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
29456.13 |
42588.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
12897.27 |
13679.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
16558.86 |
28909.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.83 |
34.18 |
| 应付托管费(万元) |
6.46 |
8.54 |
| 资产总计(万元) |
50928.12 |
70114.68 |
| 负债合计(万元) |
67.93 |
63.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
50860.19 |
70051.57 |
| 未分配利润(万元) |
1322.51 |
1781.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1852.14 |
893.64 |
| 投资收益(万元) |
1447.22 |
286.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1331.21 |
823.27 |
| 其它收入(万元) |
95.84 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4726.41 |
2003.22 |
| 管理人报酬(万元) |
317.10 |
144.42 |
| 托管费(万元) |
79.28 |
36.10 |
| 其它费用(万元) |
32.28 |
12.56 |
| 费用合计(万元) |
490.14 |
221.82 |
| 利润总额(万元) |
4236.27 |
1781.40 |
| 净利润(万元) |
4236.27 |
1781.40 |
