我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1039.70 |
-17457.63 |
-2405.83 |
-21455.18 |
-9756.46 |
| 本期利润(万元) |
8966.14 |
-19688.85 |
-8236.23 |
-15221.33 |
-21666.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.14 |
-0.06 |
-0.10 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.29 |
0.00 |
-12.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-58584.53 |
0.00 |
-43577.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
87139.17 |
80532.00 |
94394.53 |
104592.30 |
105779.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.58 |
0.66 |
0.72 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.00 |
0.00 |
-12.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.01 |
0.00 |
-28.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4317.54 |
6170.30 |
7740.08 |
8192.54 |
11052.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
78524.64 |
102991.20 |
130481.32 |
128952.23 |
145239.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
78524.64 |
102991.20 |
130481.32 |
128952.23 |
145239.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
84.70 |
111.95 |
160.78 |
172.61 |
181.06 |
| 应付托管费(万元) |
14.12 |
18.66 |
26.80 |
28.77 |
30.18 |
| 资产总计(万元) |
83194.92 |
109430.69 |
138298.90 |
137286.21 |
156645.97 |
| 负债合计(万元) |
438.06 |
328.44 |
304.09 |
1001.46 |
1930.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
82756.86 |
109102.25 |
137994.81 |
136284.75 |
154715.34 |
| 未分配利润(万元) |
-60074.93 |
-43450.19 |
-24623.23 |
-31129.47 |
-17126.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.96 |
26.79 |
14.61 |
45.63 |
28.82 |
| 投资收益(万元) |
-17305.77 |
-20449.90 |
-2422.70 |
-13321.98 |
-8476.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2541.67 |
6369.68 |
9162.89 |
-15794.41 |
-7505.81 |
| 其它收入(万元) |
7.60 |
7.28 |
5.43 |
13.79 |
5.19 |
| 收入合计(万元) |
-19829.88 |
-14046.14 |
6760.23 |
-29056.97 |
-15948.11 |
| 管理人报酬(万元) |
540.37 |
1726.61 |
1025.27 |
2161.81 |
1053.89 |
| 托管费(万元) |
90.06 |
287.77 |
170.88 |
360.30 |
175.65 |
| 其它费用(万元) |
11.95 |
24.09 |
12.15 |
24.65 |
12.84 |
| 费用合计(万元) |
652.61 |
2081.54 |
1230.17 |
2577.37 |
1254.44 |
| 利润总额(万元) |
-20482.50 |
-16127.68 |
5530.06 |
-31634.34 |
-17202.55 |
| 净利润(万元) |
-20482.50 |
-16127.68 |
5530.06 |
-31634.34 |
-17202.55 |
