财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
38147.68 |
24213.48 |
3903.22 |
2994.65 |
-4124.51 |
| 本期利润(万元) |
56659.15 |
36428.18 |
12590.56 |
4115.58 |
-1005.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
0.32 |
0.10 |
0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
58.22 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
-1.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4845.05 |
0.00 |
-36277.42 |
0.00 |
-42551.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
90310.51 |
96698.84 |
101650.70 |
97173.46 |
95109.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.14 |
0.82 |
0.75 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
74.52 |
0.00 |
13.75 |
0.00 |
0.50 |
| 累计净值增长率(%) |
25.57 |
0.00 |
-18.16 |
0.00 |
-28.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5818.45 |
6023.63 |
5254.50 |
4317.54 |
6170.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
90521.55 |
98789.78 |
96900.01 |
78524.64 |
102991.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
90521.55 |
98789.78 |
96900.01 |
78524.64 |
102991.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
90.07 |
100.54 |
109.78 |
84.70 |
111.95 |
| 应付托管费(万元) |
15.01 |
16.76 |
18.30 |
14.12 |
18.66 |
| 资产总计(万元) |
101431.56 |
105453.09 |
102621.27 |
83194.92 |
109430.69 |
| 负债合计(万元) |
5928.75 |
668.41 |
341.90 |
438.06 |
328.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
95502.81 |
104784.68 |
102279.37 |
82756.86 |
109102.25 |
| 未分配利润(万元) |
19276.64 |
-23401.56 |
-40204.60 |
-60074.93 |
-43450.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.10 |
10.47 |
20.13 |
9.96 |
26.79 |
| 投资收益(万元) |
41378.23 |
4812.01 |
-2334.09 |
-17305.77 |
-20449.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18636.00 |
8557.44 |
2659.79 |
-2541.67 |
6369.68 |
| 其它收入(万元) |
24.18 |
5.09 |
17.23 |
7.60 |
7.28 |
| 收入合计(万元) |
60060.51 |
13385.01 |
363.07 |
-19829.88 |
-14046.14 |
| 管理人报酬(万元) |
1220.63 |
601.98 |
1087.01 |
540.37 |
1726.61 |
| 托管费(万元) |
203.44 |
100.33 |
181.17 |
90.06 |
287.77 |
| 其它费用(万元) |
19.71 |
9.23 |
17.55 |
11.95 |
24.09 |
| 费用合计(万元) |
1480.46 |
729.55 |
1313.87 |
652.61 |
2081.54 |
| 利润总额(万元) |
58580.05 |
12655.45 |
-950.81 |
-20482.50 |
-16127.68 |
| 净利润(万元) |
58580.05 |
12655.45 |
-950.81 |
-20482.50 |
-16127.68 |
