我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-314.07 |
-153.38 |
131.24 |
-7065.28 |
1111.90 |
| 本期利润(万元) |
-1193.84 |
919.64 |
698.03 |
-8653.07 |
-4579.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
0.17 |
0.13 |
-1.56 |
-0.85 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.19 |
0.00 |
-41.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9768.45 |
0.00 |
10312.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18492.87 |
19852.25 |
17650.74 |
17167.41 |
18093.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.67 |
2.84 |
3.34 |
3.21 |
3.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
-31.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
234.46 |
0.00 |
220.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6324.63 |
1449.70 |
1846.27 |
3367.20 |
1755.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
15811.99 |
15750.40 |
21167.53 |
24284.94 |
24566.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
15811.99 |
15750.40 |
21167.53 |
24284.94 |
24566.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.94 |
22.60 |
26.62 |
35.59 |
31.05 |
| 应付托管费(万元) |
3.99 |
3.77 |
4.44 |
5.93 |
5.18 |
| 资产总计(万元) |
22179.29 |
17300.88 |
23132.20 |
27915.14 |
26474.89 |
| 负债合计(万元) |
327.75 |
114.79 |
162.99 |
226.59 |
639.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
21851.54 |
17186.09 |
22969.21 |
27688.55 |
25835.22 |
| 未分配利润(万元) |
14144.03 |
11828.70 |
17530.32 |
21764.97 |
19558.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.53 |
17.03 |
8.39 |
19.32 |
8.47 |
| 投资收益(万元) |
5.18 |
-6725.34 |
-6538.72 |
12307.41 |
5182.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1103.16 |
-1595.34 |
3484.67 |
-2834.65 |
390.74 |
| 其它收入(万元) |
0.47 |
5.35 |
3.57 |
12.46 |
4.97 |
| 收入合计(万元) |
1121.34 |
-8298.29 |
-3042.09 |
9504.53 |
5586.18 |
| 管理人报酬(万元) |
133.09 |
314.74 |
164.39 |
380.08 |
169.48 |
| 托管费(万元) |
22.18 |
52.46 |
27.40 |
63.35 |
28.25 |
| 其它费用(万元) |
10.85 |
22.81 |
11.80 |
22.09 |
10.97 |
| 费用合计(万元) |
166.36 |
390.22 |
203.75 |
1254.60 |
686.65 |
| 利润总额(万元) |
954.97 |
-8688.51 |
-3245.84 |
8249.93 |
4899.52 |
| 净利润(万元) |
954.97 |
-8688.51 |
-3245.84 |
8249.93 |
4899.52 |
