浦银安盛盛世精选混合A(519127)_资产配置

浦银安盛盛世精选混合A519127AXA SPDB SPIRIT FEATURED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4125.10	25.62%
债券	9212.90	57.22%
银行存款和结算备付金	2684.68	16.67%
其他资产	78.04	0.48%

资产总值：16100.73万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.14	241.64	1.54%
平煤股份	601666	15.99	184.84	1.18%
神州数码	000034	6.02	180.06	1.15%
歌尔股份	002241	7.00	147.07	0.94%
泸州老窖	000568	0.80	143.54	0.92%
同花顺	300033	0.90	141.18	0.90%
华鲁恒升	600426	5.00	137.95	0.88%
中国海油	600938	6.50	136.31	0.87%
中兴通讯	000063	4.80	127.10	0.81%
金诚信	603979	3.20	120.83	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	12.71%
采矿业	0.07	4.63%
批发和零售业	0.04	2.28%
金融业	0.04	2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.21%
租赁和商务服务业	0.01	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.48%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.15	269.78	1.62%
神州数码	000034	7.02	193.82	1.17%
泸州老窖	000568	0.80	173.32	1.04%
华鲁恒升	600426	5.00	160.50	0.97%
中兴通讯	000063	4.80	156.86	0.94%
中微公司	688012	1.00	150.55	0.91%
青岛啤酒	600600	1.60	139.94	0.84%
同花顺	300033	0.90	134.51	0.81%
平煤股份	601666	12.99	133.93	0.81%
三七互娱	002555	6.00	130.20	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	13.34%
采矿业	0.06	3.70%
金融业	0.05	2.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.70%
批发和零售业	0.02	1.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.16	270.56	1.39%
中兴通讯	000063	5.00	227.70	1.17%
神州数码	000034	8.02	213.25	1.09%
华鲁恒升	600426	6.14	188.07	0.96%
神州泰岳	300002	13.00	182.00	0.93%
三七互娱	002555	5.00	174.40	0.89%
中微公司	688012	1.00	156.45	0.80%
康缘药业	600557	5.60	153.78	0.79%
华工科技	000988	4.00	152.04	0.78%
海光信息	688041	2.20	150.19	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	15.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.41%
批发和零售业	0.05	2.34%
建筑业	0.02	1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.50%
采矿业	0.01	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.16	291.20	1.36%
神州数码	000034	8.02	252.55	1.18%
华鲁恒升	600426	6.14	216.44	1.01%
药明康德	603259	2.27	180.70	0.84%
太极股份	002368	4.20	177.16	0.83%
泸州老窖	000568	0.70	178.35	0.83%
中兴通讯	000063	5.00	162.80	0.76%
电科网安	002268	4.00	155.80	0.73%
广汇能源	600256	15.00	138.75	0.65%
达仁堂	600329	3.30	133.29	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	12.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.40%
科学研究和技术服务业	0.03	1.29%
批发和零售业	0.03	1.18%
采矿业	0.02	1.08%
金融业	0.01	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.54%
建筑业	0.01	0.46%
租赁和商务服务业	0.01	0.44%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19闽投MTN001	10.00	1037.12	6.62%
22闽能源MTN001	10.00	1029.25	6.57%
22粤海MTN001	10.00	1027.25	6.56%
22国电MTN001	10.00	1026.59	6.56%
22华电MTN001A	10.00	1025.76	6.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	509.71	3.26%
金融债券	508.81	3.25%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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