我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-189.77 |
148.58 |
37.14 |
-1233.65 |
176.15 |
| 本期利润(万元) |
-408.85 |
381.46 |
361.13 |
-1269.92 |
-336.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
0.20 |
0.22 |
-0.72 |
-0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.72 |
0.00 |
-45.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1308.55 |
0.00 |
541.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2912.61 |
3599.34 |
3506.72 |
2118.84 |
2231.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.57 |
1.56 |
1.34 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.98 |
0.00 |
-34.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
57.10 |
0.00 |
34.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
450.51 |
380.91 |
389.71 |
677.11 |
341.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
5153.90 |
3045.46 |
4836.28 |
6384.48 |
4455.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
5153.90 |
3045.46 |
4836.28 |
6384.48 |
4455.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.07 |
4.35 |
5.80 |
8.19 |
5.57 |
| 应付托管费(万元) |
1.18 |
0.73 |
0.97 |
1.36 |
0.93 |
| 资产总计(万元) |
5640.74 |
3448.99 |
5261.45 |
7089.98 |
4832.20 |
| 负债合计(万元) |
35.20 |
28.63 |
32.00 |
49.45 |
110.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
5605.54 |
3420.36 |
5229.45 |
7040.53 |
4721.26 |
| 未分配利润(万元) |
1956.32 |
815.69 |
2018.06 |
3526.27 |
2426.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.86 |
3.80 |
2.07 |
3.94 |
2.11 |
| 投资收益(万元) |
261.73 |
-1920.65 |
-1908.05 |
1248.10 |
587.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
388.08 |
-170.31 |
615.41 |
-425.27 |
367.31 |
| 其它收入(万元) |
1.15 |
3.88 |
0.30 |
8.00 |
6.42 |
| 收入合计(万元) |
652.81 |
-2083.27 |
-1290.26 |
834.77 |
962.97 |
| 管理人报酬(万元) |
33.85 |
67.69 |
38.47 |
70.85 |
34.93 |
| 托管费(万元) |
5.64 |
11.28 |
6.41 |
11.81 |
5.82 |
| 其它费用(万元) |
6.35 |
13.25 |
6.80 |
9.80 |
3.35 |
| 费用合计(万元) |
52.02 |
105.94 |
59.30 |
263.70 |
168.21 |
| 利润总额(万元) |
600.80 |
-2189.21 |
-1349.56 |
571.07 |
794.75 |
| 净利润(万元) |
600.80 |
-2189.21 |
-1349.56 |
571.07 |
794.75 |
