我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3879.81 |
214.31 |
368.33 |
-7757.38 |
-305.98 |
| 本期利润(万元) |
-3138.08 |
-2341.33 |
1546.22 |
-8297.46 |
-1415.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.18 |
0.33 |
-1.20 |
-0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.69 |
0.00 |
-43.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20860.80 |
0.00 |
3973.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44709.11 |
53136.15 |
24912.95 |
9218.37 |
10642.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.38 |
2.55 |
2.67 |
2.56 |
2.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.07 |
0.00 |
-24.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
100.87 |
0.00 |
84.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6002.54 |
7226.74 |
4741.87 |
9160.65 |
948.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
69811.86 |
24968.04 |
37187.78 |
42465.53 |
4677.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
69811.86 |
24968.04 |
37187.78 |
42465.53 |
4677.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
123.98 |
36.22 |
55.29 |
36.85 |
5.88 |
| 应付托管费(万元) |
20.66 |
6.04 |
9.21 |
6.14 |
0.98 |
| 资产总计(万元) |
76902.64 |
32402.46 |
48366.55 |
52590.98 |
6663.36 |
| 负债合计(万元) |
477.66 |
2053.36 |
8615.13 |
2225.10 |
690.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
76424.98 |
30349.10 |
39751.42 |
50365.88 |
5972.57 |
| 未分配利润(万元) |
46256.43 |
18497.23 |
25986.40 |
35590.98 |
4123.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.27 |
42.16 |
28.32 |
11.39 |
3.17 |
| 投资收益(万元) |
1767.49 |
-14495.66 |
-12636.07 |
1877.06 |
1159.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2513.69 |
-181.46 |
2068.81 |
478.41 |
-43.71 |
| 其它收入(万元) |
74.96 |
50.82 |
37.54 |
9.51 |
2.39 |
| 收入合计(万元) |
-637.96 |
-14584.13 |
-10501.41 |
2376.36 |
1121.39 |
| 管理人报酬(万元) |
451.68 |
630.80 |
386.40 |
147.98 |
35.92 |
| 托管费(万元) |
75.28 |
105.13 |
64.40 |
24.66 |
5.99 |
| 其它费用(万元) |
9.04 |
18.23 |
9.05 |
18.12 |
7.00 |
| 费用合计(万元) |
570.34 |
792.75 |
487.30 |
416.31 |
114.50 |
| 利润总额(万元) |
-1208.31 |
-15376.88 |
-10988.71 |
1960.06 |
1006.90 |
| 净利润(万元) |
-1208.31 |
-15376.88 |
-10988.71 |
1960.06 |
1006.90 |
