财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
489.45 |
502.03 |
1656.16 |
1321.28 |
-93.02 |
| 本期利润(万元) |
-215.11 |
-411.31 |
2374.17 |
2156.04 |
-29.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.18 |
0.71 |
0.67 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.40 |
0.00 |
39.43 |
0.00 |
-0.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
222.27 |
0.00 |
-192.72 |
0.00 |
-2182.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.63 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3914.74 |
4425.89 |
6258.04 |
6555.31 |
5320.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.17 |
2.09 |
2.31 |
2.22 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.16 |
0.00 |
47.42 |
0.00 |
-1.24 |
| 累计净值增长率(%) |
116.50 |
0.00 |
130.72 |
0.00 |
54.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
704.82 |
828.65 |
2252.27 |
1328.51 |
3056.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
6798.36 |
11316.43 |
8971.68 |
10916.05 |
11157.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
6798.36 |
11316.43 |
8971.68 |
10916.05 |
11157.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.72 |
12.80 |
11.55 |
13.82 |
15.47 |
| 应付托管费(万元) |
1.29 |
2.13 |
1.92 |
2.30 |
2.58 |
| 资产总计(万元) |
7934.61 |
12202.86 |
11869.33 |
13062.51 |
15615.26 |
| 负债合计(万元) |
112.44 |
111.26 |
85.67 |
130.34 |
95.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
7822.18 |
12091.60 |
11783.66 |
12932.17 |
15519.48 |
| 未分配利润(万元) |
4158.05 |
6783.76 |
4056.43 |
4571.73 |
4905.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.07 |
11.56 |
7.90 |
19.67 |
9.81 |
| 投资收益(万元) |
1011.91 |
3664.90 |
-182.87 |
-3102.90 |
-4050.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1382.93 |
1549.11 |
116.11 |
662.09 |
526.26 |
| 其它收入(万元) |
2.68 |
6.80 |
1.03 |
4.70 |
2.85 |
| 收入合计(万元) |
-366.28 |
5232.37 |
-57.84 |
-2416.45 |
-3511.85 |
| 管理人报酬(万元) |
57.47 |
153.01 |
74.96 |
190.86 |
102.27 |
| 托管费(万元) |
9.58 |
25.50 |
12.49 |
31.81 |
17.04 |
| 其它费用(万元) |
7.86 |
18.67 |
9.82 |
21.06 |
12.45 |
| 费用合计(万元) |
83.17 |
220.70 |
108.81 |
275.06 |
148.93 |
| 利润总额(万元) |
-449.45 |
5011.67 |
-166.65 |
-2691.51 |
-3660.78 |
| 净利润(万元) |
-449.45 |
5011.67 |
-166.65 |
-2691.51 |
-3660.78 |
