我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-150.70 |
-2415.72 |
-1839.34 |
-13336.67 |
-2994.43 |
| 本期利润(万元) |
902.44 |
-2087.95 |
-1882.88 |
-11394.15 |
-6223.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.31 |
-0.27 |
-0.80 |
-0.48 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.11 |
0.00 |
-35.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4324.75 |
0.00 |
-2635.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.70 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9278.24 |
8890.47 |
9781.85 |
12849.93 |
16402.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.45 |
1.48 |
1.74 |
1.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.51 |
0.00 |
-31.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.92 |
0.00 |
73.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3056.50 |
3102.72 |
13728.97 |
18771.53 |
3602.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
11157.29 |
18705.14 |
51027.78 |
74471.77 |
26754.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
11157.29 |
18504.05 |
51027.78 |
74471.77 |
26754.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
201.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.47 |
23.62 |
60.13 |
122.34 |
34.42 |
| 应付托管费(万元) |
2.58 |
3.94 |
10.02 |
20.39 |
5.74 |
| 资产总计(万元) |
15615.26 |
23274.03 |
65311.47 |
94578.80 |
30892.93 |
| 负债合计(万元) |
95.78 |
460.67 |
2525.32 |
1906.23 |
1343.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
15519.48 |
22813.36 |
62786.15 |
92672.57 |
29548.99 |
| 未分配利润(万元) |
4905.18 |
9778.62 |
35987.38 |
56047.25 |
18730.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.81 |
32.96 |
20.30 |
37.89 |
12.87 |
| 投资收益(万元) |
-4050.76 |
-20915.08 |
-10766.66 |
-15031.01 |
-11384.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
526.26 |
3541.26 |
4845.71 |
-4423.25 |
4605.99 |
| 其它收入(万元) |
2.85 |
70.16 |
63.15 |
275.20 |
47.07 |
| 收入合计(万元) |
-3511.85 |
-17270.70 |
-5837.50 |
-19141.18 |
-6718.76 |
| 管理人报酬(万元) |
102.27 |
737.15 |
519.08 |
874.89 |
282.25 |
| 托管费(万元) |
17.04 |
122.86 |
86.51 |
145.82 |
47.04 |
| 其它费用(万元) |
12.45 |
21.72 |
12.69 |
21.82 |
10.53 |
| 费用合计(万元) |
148.93 |
994.52 |
694.30 |
1179.70 |
385.07 |
| 利润总额(万元) |
-3660.78 |
-18265.22 |
-6531.80 |
-20320.87 |
-7103.83 |
| 净利润(万元) |
-3660.78 |
-18265.22 |
-6531.80 |
-20320.87 |
-7103.83 |
