我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-29891.22 |
-8824.08 |
-410.27 |
-81817.03 |
4752.76 |
| 本期利润(万元) |
-51213.18 |
4629.23 |
4408.68 |
-81414.11 |
-56203.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.88 |
0.07 |
0.06 |
-1.40 |
-0.90 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
-24.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
118103.91 |
0.00 |
166645.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
239691.07 |
329073.45 |
335504.09 |
424900.52 |
385645.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.52 |
5.38 |
5.38 |
5.31 |
5.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
-18.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
488.47 |
0.00 |
481.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20362.01 |
31457.83 |
26017.44 |
27767.57 |
826.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
306746.02 |
398234.42 |
279468.28 |
231496.21 |
11243.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
260180.68 |
339358.35 |
235671.85 |
197728.85 |
9516.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
46565.34 |
58876.06 |
43796.43 |
33767.35 |
1726.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
411.60 |
539.36 |
346.67 |
268.83 |
12.41 |
| 应付托管费(万元) |
68.60 |
89.89 |
57.78 |
44.80 |
2.07 |
| 资产总计(万元) |
334633.29 |
432759.79 |
317621.45 |
269657.10 |
12708.22 |
| 负债合计(万元) |
5559.84 |
7859.27 |
20313.10 |
12888.80 |
509.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
329073.45 |
424900.52 |
297308.34 |
256768.30 |
12198.47 |
| 未分配利润(万元) |
267933.49 |
344937.17 |
249437.75 |
217460.11 |
9694.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
69.96 |
130.08 |
51.58 |
37.93 |
3.48 |
| 投资收益(万元) |
-5890.56 |
-76566.23 |
-53342.11 |
7616.92 |
2587.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13453.31 |
402.91 |
44713.61 |
7070.29 |
304.04 |
| 其它收入(万元) |
176.50 |
387.07 |
193.79 |
71.31 |
5.36 |
| 收入合计(万元) |
7809.21 |
-75646.16 |
-8383.13 |
14796.45 |
2900.86 |
| 管理人报酬(万元) |
2714.17 |
4920.86 |
1877.67 |
711.38 |
66.90 |
| 托管费(万元) |
452.36 |
820.14 |
312.94 |
118.56 |
11.15 |
| 其它费用(万元) |
13.17 |
26.51 |
13.49 |
22.06 |
6.58 |
| 费用合计(万元) |
3179.97 |
5767.95 |
2204.26 |
1546.86 |
167.01 |
| 利润总额(万元) |
4629.23 |
-81414.11 |
-10587.40 |
13249.59 |
2733.85 |
| 净利润(万元) |
4629.23 |
-81414.11 |
-10587.40 |
13249.59 |
2733.85 |
