资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6437.95 78.51%
债券 272.30 3.32%
银行存款和结算备付金 1254.88 15.30%
其他资产 235.05 2.87%
资产总值:8200.18万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
应流股份 603308 17.18 717.26 9.33%
万泽股份 000534 27.76 610.72 7.94%
东方电气 600875 19.51 473.70 6.16%
航宇科技 688239 6.71 453.75 5.90%
伊戈尔 002922 13.32 407.86 5.30%
杰瑞股份 002353 5.48 388.15 5.05%
振华股份 603067 13.34 384.33 5.00%
常宝股份 002478 44.31 375.31 4.88%
华明装备 002270 14.94 374.10 4.87%
金盘科技 688676 4.07 368.01 4.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 83.74%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
应流股份 603308 19.11 621.46 10.04%
中芯国际 688981 4.15 581.88 9.40%
沪电股份 002463 7.41 544.49 8.80%
阳光电源 300274 3.32 537.77 8.69%
中微公司 688012 1.54 460.89 7.45%
生益科技 600183 8.24 445.12 7.19%
深南电路 002916 1.89 409.45 6.61%
乐鑫科技 688018 1.77 383.37 6.19%
航宇科技 688239 6.66 292.81 4.73%
东土科技 300353 10.62 274.63 4.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 80.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.19%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.60 262.90 3.42%
金05转债 0.09 9.40 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 262.90 3.42%
可转债 9.40 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%