资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 270409.35 83.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 46482.62 14.33%
其他资产 7441.37 2.29%
资产总值:324333.35万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国动力 600482 844.78 27708.64 9.15%
杰瑞股份 002353 172.78 26348.95 8.70%
应流股份 603308 430.73 26016.33 8.59%
兆易创新 603986 30.74 25053.10 8.27%
振华股份 603067 502.22 23247.76 7.68%
顺络电子 002138 307.32 22465.09 7.42%
潍柴动力 000338 791.41 21565.92 7.12%
东方电气 600875 573.68 16504.64 5.45%
联德股份 605060 280.81 15933.16 5.26%
三环集团 300408 87.92 14674.10 4.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.44 84.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 2.78%
水利、环境和公共设施管理业 0.75 2.49%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
应流股份 603308 322.25 19892.74 9.87%
中国动力 600482 632.17 19805.75 9.83%
东方电气 600875 554.61 19439.12 9.65%
杰瑞股份 002353 190.15 18406.52 9.14%
万泽股份 000534 469.51 16639.43 8.26%
思源电气 002028 64.03 12934.06 6.42%
联德股份 605060 213.89 10662.42 5.29%
汽轮科技 300277 560.57 10230.42 5.08%
阳光电源 300274 67.51 10178.08 5.05%
振华股份 603067 303.06 9510.02 4.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.83 83.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.02 5.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.17%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.09 13.36 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.36 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%