资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 334519.13 85.54%
债券 364.55 0.09%
银行存款和结算备付金 40189.44 10.28%
其他资产 15975.22 4.09%
资产总值:391048.34万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思瑞浦 688536 68.18 24825.11 6.45%
中际旭创 300308 18.53 23533.10 6.11%
盛科通信 688702 53.95 21040.62 5.46%
艾华集团 603989 334.18 17544.41 4.56%
江海股份 002484 137.98 14487.90 3.76%
东山精密 002384 50.62 13280.16 3.45%
盛美上海 688082 30.74 13278.60 3.45%
广合科技 001389 50.01 11866.01 3.08%
兆易创新 603986 13.10 10676.50 2.77%
普冉股份 688766 13.18 10102.64 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.85 72.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.50 14.28%
科学研究和技术服务业 0.09 0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思瑞浦 688536 45.08 7750.74 5.20%
中际旭创 300308 12.98 7390.94 4.96%
潍柴动力 000338 300.67 7288.24 4.89%
隆鑫通用 603766 535.75 7232.62 4.85%
亨通光电 600487 125.39 6603.04 4.43%
广合科技 001389 56.63 6587.77 4.42%
江丰电子 300666 38.04 5295.93 3.55%
东山精密 002384 50.00 5165.00 3.46%
广汇物流 600603 759.00 5032.16 3.37%
联瑞新材 688300 59.28 4982.70 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.91 79.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.91 6.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.50 3.37%
采矿业 0.14 0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 0.49%
科学研究和技术服务业 0.06 0.43%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 3.60 364.55 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 364.55 0.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%