资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 218570.20 75.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 70551.55 24.32%
其他资产 1027.91 0.35%
资产总值:290149.66万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思瑞浦 688536 62.48 20431.06 7.11%
药明康德 603259 121.74 20371.97 7.09%
TCL科技 000100 3018.71 14459.62 5.03%
圣邦股份 300661 124.27 13695.80 4.76%
星网锐捷 002396 403.48 13153.35 4.58%
宇通客车 600066 483.04 12906.70 4.49%
新易盛 300502 30.95 12039.55 4.19%
赛轮轮胎 601058 727.34 9629.99 3.35%
春风动力 603129 29.13 8362.06 2.91%
中际旭创 300308 9.71 7849.95 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.68 61.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.04 7.11%
科学研究和技术服务业 2.04 7.09%
采矿业 0.10 0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思瑞浦 688536 68.18 24825.11 6.45%
中际旭创 300308 18.53 23533.10 6.11%
盛科通信 688702 53.95 21040.62 5.46%
艾华集团 603989 334.18 17544.41 4.56%
江海股份 002484 137.98 14487.90 3.76%
东山精密 002384 50.62 13280.16 3.45%
盛美上海 688082 30.74 13278.60 3.45%
广合科技 001389 50.01 11866.01 3.08%
兆易创新 603986 13.10 10676.50 2.77%
普冉股份 688766 13.18 10102.64 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.85 72.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.50 14.28%
科学研究和技术服务业 0.09 0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 3.60 364.55 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 364.55 0.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%