财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19035.47 |
4588.10 |
11793.86 |
5342.02 |
3561.00 |
| 本期利润(万元) |
48635.94 |
-1318.75 |
21858.07 |
16477.83 |
1575.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
3.23 |
-0.11 |
1.28 |
0.94 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
82.48 |
0.00 |
56.48 |
0.00 |
5.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
45258.55 |
0.00 |
17835.01 |
0.00 |
7785.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.17 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
120078.26 |
47607.83 |
58943.31 |
47571.65 |
33822.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.75 |
3.04 |
3.05 |
2.85 |
1.93 |
| 本期净值增长率(%) |
88.72 |
0.00 |
68.92 |
0.00 |
6.65 |
| 累计净值增长率(%) |
581.11 |
0.00 |
260.92 |
0.00 |
127.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
39364.28 |
8827.97 |
6084.05 |
7615.12 |
7693.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
334883.67 |
144929.63 |
69917.24 |
62233.08 |
109946.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
334519.13 |
144102.81 |
69917.24 |
62233.08 |
109946.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
364.55 |
826.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
307.16 |
147.94 |
69.27 |
75.82 |
119.89 |
| 应付托管费(万元) |
51.19 |
24.66 |
11.54 |
12.64 |
19.98 |
| 资产总计(万元) |
391048.34 |
154196.28 |
76468.82 |
71747.03 |
118747.90 |
| 负债合计(万元) |
5913.73 |
446.77 |
1673.94 |
326.93 |
708.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
385134.61 |
153749.51 |
74794.88 |
71420.09 |
118039.61 |
| 未分配利润(万元) |
311201.12 |
98455.55 |
32502.81 |
27414.71 |
36734.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54.90 |
55.54 |
20.26 |
73.72 |
41.16 |
| 投资收益(万元) |
68465.72 |
30120.86 |
8873.27 |
-26667.98 |
-26603.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
86370.37 |
22910.07 |
-4146.54 |
6621.65 |
-789.71 |
| 其它收入(万元) |
125.97 |
31.70 |
14.04 |
226.01 |
164.40 |
| 收入合计(万元) |
155016.97 |
53118.17 |
4761.03 |
-19746.60 |
-27187.30 |
| 管理人报酬(万元) |
1166.11 |
1106.49 |
413.57 |
1502.70 |
925.25 |
| 托管费(万元) |
194.35 |
184.41 |
68.93 |
250.45 |
154.21 |
| 其它费用(万元) |
10.07 |
20.30 |
9.23 |
18.60 |
10.85 |
| 费用合计(万元) |
1602.03 |
1618.10 |
614.62 |
1986.86 |
1222.84 |
| 利润总额(万元) |
153414.94 |
51500.07 |
4146.40 |
-21733.46 |
-28410.13 |
| 净利润(万元) |
153414.94 |
51500.07 |
4146.40 |
-21733.46 |
-28410.13 |
