我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2027.22 |
-6215.90 |
-4982.48 |
-1177.09 |
106.91 |
| 本期利润(万元) |
522.98 |
-5003.46 |
-3433.51 |
-1035.14 |
-1613.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.26 |
-0.15 |
-0.09 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.09 |
0.00 |
-4.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1868.30 |
0.00 |
9461.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22032.05 |
17868.05 |
34784.56 |
39129.10 |
18794.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.66 |
1.76 |
1.91 |
1.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.04 |
0.00 |
-1.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
96.62 |
0.00 |
126.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7693.21 |
13196.52 |
4033.87 |
5112.54 |
3688.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
109946.62 |
197865.31 |
65443.66 |
54814.50 |
48067.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
109946.62 |
197865.31 |
65169.42 |
54763.84 |
48067.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
274.25 |
50.66 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
119.89 |
226.35 |
85.51 |
69.70 |
59.82 |
| 应付托管费(万元) |
19.98 |
37.73 |
14.25 |
11.62 |
9.97 |
| 资产总计(万元) |
118747.90 |
215289.10 |
69789.04 |
60148.43 |
52262.03 |
| 负债合计(万元) |
708.29 |
3082.84 |
1146.05 |
1906.52 |
1167.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
118039.61 |
212206.26 |
68642.99 |
58241.90 |
51094.57 |
| 未分配利润(万元) |
36734.91 |
85240.86 |
37081.04 |
29380.20 |
28979.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
41.16 |
75.73 |
21.62 |
41.85 |
23.89 |
| 投资收益(万元) |
-26603.15 |
-2376.56 |
-1012.82 |
-6588.88 |
-5476.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-789.71 |
729.95 |
4869.30 |
-5286.10 |
709.23 |
| 其它收入(万元) |
164.40 |
84.34 |
66.87 |
60.49 |
20.31 |
| 收入合计(万元) |
-27187.30 |
-1486.53 |
3944.97 |
-11772.64 |
-4723.35 |
| 管理人报酬(万元) |
925.25 |
1209.38 |
539.59 |
780.01 |
366.48 |
| 托管费(万元) |
154.21 |
201.56 |
89.93 |
130.00 |
61.08 |
| 其它费用(万元) |
10.85 |
21.80 |
9.83 |
19.80 |
9.83 |
| 费用合计(万元) |
1222.84 |
1611.56 |
730.22 |
1072.91 |
506.55 |
| 利润总额(万元) |
-28410.13 |
-3098.10 |
3214.75 |
-12845.54 |
-5229.90 |
| 净利润(万元) |
-28410.13 |
-3098.10 |
3214.75 |
-12845.54 |
-5229.90 |
