我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.54 |
-0.25 |
1.64 |
0.09 |
-0.07 |
| 本期利润(万元) |
-0.29 |
-0.18 |
0.16 |
0.08 |
-0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.06 |
0.07 |
0.06 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.17 |
0.00 |
6.38 |
0.00 |
-4.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-0.02 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2.19 |
2.10 |
11.54 |
1.35 |
1.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.06 |
1.09 |
1.02 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.44 |
0.00 |
12.97 |
0.00 |
-0.52 |
| 累计净值增长率(%) |
0.80 |
0.00 |
8.90 |
0.00 |
-4.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32.61 |
230.03 |
1343.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
206.99 |
23270.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
206.99 |
13323.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
9946.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.03 |
0.36 |
9.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
0.06 |
1.53 |
| 资产总计(万元) |
36.99 |
750.44 |
24829.70 |
| 负债合计(万元) |
6.29 |
50.48 |
5560.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
30.70 |
699.96 |
19269.58 |
| 未分配利润(万元) |
0.26 |
67.45 |
-733.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.28 |
365.72 |
212.82 |
| 投资收益(万元) |
-27.19 |
1156.36 |
-623.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3.25 |
112.99 |
683.79 |
| 其它收入(万元) |
0.49 |
16.31 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-21.16 |
1651.37 |
272.72 |
| 管理人报酬(万元) |
0.98 |
107.55 |
65.43 |
| 托管费(万元) |
0.16 |
17.93 |
10.91 |
| 其它费用(万元) |
8.06 |
33.70 |
18.93 |
| 费用合计(万元) |
9.54 |
553.04 |
301.89 |
| 利润总额(万元) |
-30.70 |
1098.33 |
-29.17 |
| 净利润(万元) |
-30.70 |
1098.33 |
-29.17 |
