财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
361.46 |
385.64 |
1094.85 |
414.89 |
320.16 |
| 本期利润(万元) |
-1754.35 |
-467.20 |
1476.49 |
942.86 |
300.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.27 |
-0.07 |
0.36 |
0.21 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-15.22 |
0.00 |
22.43 |
0.00 |
6.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3610.09 |
0.00 |
3885.83 |
0.00 |
2021.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.52 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10542.10 |
11422.34 |
11359.12 |
7119.91 |
6947.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.72 |
1.79 |
1.75 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
-14.84 |
0.00 |
24.57 |
0.00 |
6.96 |
| 累计净值增长率(%) |
51.94 |
0.00 |
78.41 |
0.00 |
53.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
129.04 |
2506.30 |
782.88 |
686.28 |
121.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
15429.39 |
21229.91 |
16430.98 |
5422.32 |
1663.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
14278.53 |
16126.77 |
14374.29 |
4364.17 |
1663.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
1150.86 |
5103.14 |
2056.69 |
1058.15 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.80 |
11.84 |
8.00 |
2.83 |
0.98 |
| 应付托管费(万元) |
1.47 |
1.97 |
1.33 |
0.47 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
15690.12 |
23787.88 |
17292.28 |
6154.95 |
2356.53 |
| 负债合计(万元) |
627.94 |
499.68 |
596.95 |
606.77 |
429.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
15062.18 |
23288.19 |
16695.33 |
5548.18 |
1926.85 |
| 未分配利润(万元) |
5139.45 |
10209.22 |
5774.50 |
1672.08 |
307.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.87 |
5.67 |
1.95 |
8.62 |
4.54 |
| 投资收益(万元) |
819.95 |
2783.59 |
632.43 |
286.74 |
119.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3679.78 |
750.71 |
-249.72 |
46.78 |
-133.57 |
| 其它收入(万元) |
3.11 |
47.78 |
4.47 |
5.08 |
0.51 |
| 收入合计(万元) |
-2853.85 |
3587.74 |
389.14 |
347.21 |
-8.87 |
| 管理人报酬(万元) |
62.55 |
94.24 |
30.01 |
14.59 |
5.18 |
| 托管费(万元) |
10.42 |
15.71 |
5.00 |
2.43 |
0.86 |
| 其它费用(万元) |
8.04 |
14.29 |
3.86 |
2.40 |
3.68 |
| 费用合计(万元) |
85.75 |
133.45 |
41.44 |
20.85 |
10.55 |
| 利润总额(万元) |
-2939.60 |
3454.29 |
347.69 |
326.37 |
-19.42 |
| 净利润(万元) |
-2939.60 |
3454.29 |
347.69 |
326.37 |
-19.42 |
