我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 24.72 70.27 34.24 -40.89 3.51
本期利润(万元) 207.23 1.70 33.22 -8.94 -7.07
加权平均份额本期利润(元) 0.23 0.00 0.04 -0.01 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.16 0.00 -0.46 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 174.20 0.00 154.59 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.19 0.00 0.18 0.00
期末基金资产净值(万元) 1327.80 1080.04 1057.75 999.19 986.58
期末基金份额净值(元) 1.42 1.19 1.22 1.18 1.16
本期净值增长率(%) 0.00 0.79 0.00 -1.14 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 19.12 0.00 18.19 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 121.19 111.46 828.49 562.56 1175.90
交易性金融资产(万元) 1663.45 2016.58 10547.61 19220.16 55535.85
其中:股票投资(万元) 1663.45 244.70 2759.46 2498.68 13483.94
其中:债券投资(万元) 0.00 1771.88 7788.15 16721.48 42051.91
应付管理人报酬(万元) 0.98 0.79 5.42 9.23 25.94
应付托管费(万元) 0.16 0.13 0.90 1.54 4.32
资产总计(万元) 2356.53 2137.56 11487.78 19867.76 59898.17
负债合计(万元) 429.67 567.26 650.74 3985.45 8551.99
所有者权益合计(万元) 1926.85 1570.29 10837.04 15882.30 51346.18
未分配利润(万元) 307.81 241.16 1507.35 2586.95 12008.80
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 4.54 4.31 2.03 8.53 2.97
投资收益(万元) 119.66 -227.63 -284.92 -846.22 1104.88
公允价值变动收益(万元) -133.57 89.46 78.33 -2532.93 -1891.11
其它收入(万元) 0.51 0.04 0.02 0.88 0.19
收入合计(万元) -8.87 -133.82 -204.54 -3369.74 -783.07
管理人报酬(万元) 5.18 47.25 37.06 270.19 174.27
托管费(万元) 0.86 7.88 6.18 45.03 29.04
其它费用(万元) 3.68 16.99 11.75 24.21 13.72
费用合计(万元) 10.55 99.31 79.27 524.32 358.38
利润总额(万元) -19.42 -233.13 -283.81 -3894.06 -1141.45
净利润(万元) -19.42 -233.13 -283.81 -3894.06 -1141.45