| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 208.00 | 173.62 | 24.72 | 70.27 | 34.24 |
| 本期利润(万元) | 318.41 | 179.54 | 207.23 | 1.70 | 33.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.12 | 0.15 | 0.23 | 0.00 | 0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 11.73 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 886.83 | 0.00 | 174.20 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4139.22 | 3724.60 | 1327.80 | 1080.04 | 1057.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.56 | 1.43 | 1.42 | 1.19 | 1.22 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 21.18 | 0.00 | 0.79 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 43.23 | 0.00 | 19.12 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 686.28 | 121.19 | 111.46 | 828.49 | 562.56 |
| 交易性金融资产(万元) | 5422.32 | 1663.45 | 2016.58 | 10547.61 | 19220.16 |
| 其中：股票投资(万元) | 4364.17 | 1663.45 | 244.70 | 2759.46 | 2498.68 |
| 其中：债券投资(万元) | 1058.15 | 0.00 | 1771.88 | 7788.15 | 16721.48 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.83 | 0.98 | 0.79 | 5.42 | 9.23 |
| 应付托管费(万元) | 0.47 | 0.16 | 0.13 | 0.90 | 1.54 |
| 资产总计(万元) | 6154.95 | 2356.53 | 2137.56 | 11487.78 | 19867.76 |
| 负债合计(万元) | 606.77 | 429.67 | 567.26 | 650.74 | 3985.45 |
| 所有者权益合计(万元) | 5548.18 | 1926.85 | 1570.29 | 10837.04 | 15882.30 |
| 未分配利润(万元) | 1672.08 | 307.81 | 241.16 | 1507.35 | 2586.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 8.62 | 4.54 | 4.31 | 2.03 | 8.53 |
| 投资收益(万元) | 286.74 | 119.66 | -227.63 | -284.92 | -846.22 |
| 公允价值变动收益(万元) | 46.78 | -133.57 | 89.46 | 78.33 | -2532.93 |
| 其它收入(万元) | 5.08 | 0.51 | 0.04 | 0.02 | 0.88 |
| 收入合计(万元) | 347.21 | -8.87 | -133.82 | -204.54 | -3369.74 |
| 管理人报酬(万元) | 14.59 | 5.18 | 47.25 | 37.06 | 270.19 |
| 托管费(万元) | 2.43 | 0.86 | 7.88 | 6.18 | 45.03 |
| 其它费用(万元) | 2.40 | 3.68 | 16.99 | 11.75 | 24.21 |
| 费用合计(万元) | 20.85 | 10.55 | 99.31 | 79.27 | 524.32 |
| 利润总额(万元) | 326.37 | -19.42 | -233.13 | -283.81 | -3894.06 |
| 净利润(万元) | 326.37 | -19.42 | -233.13 | -283.81 | -3894.06 |