我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-79.48 |
-775.82 |
-660.29 |
-10.56 |
-146.18 |
| 本期利润(万元) |
198.19 |
-648.41 |
-699.05 |
-143.42 |
-757.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.12 |
-0.12 |
-0.02 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.99 |
0.00 |
-2.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1476.13 |
0.00 |
-1046.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3684.30 |
3552.44 |
3776.63 |
4723.57 |
5296.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.71 |
0.70 |
0.82 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.70 |
0.00 |
-17.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.35 |
0.00 |
-18.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1479.37 |
628.69 |
982.17 |
3994.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
3427.02 |
4559.48 |
5859.76 |
14506.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
3427.02 |
4559.48 |
5859.76 |
14506.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.96 |
5.40 |
8.44 |
23.81 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
0.90 |
1.41 |
3.97 |
| 资产总计(万元) |
4914.93 |
5190.56 |
6855.70 |
18703.68 |
| 负债合计(万元) |
48.10 |
23.52 |
23.45 |
239.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
4866.83 |
5167.04 |
6832.26 |
18464.20 |
| 未分配利润(万元) |
-2050.53 |
-1150.55 |
257.33 |
-217.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.72 |
4.60 |
3.17 |
43.96 |
| 投资收益(万元) |
-885.99 |
85.44 |
961.92 |
-180.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
189.58 |
-160.12 |
351.19 |
74.81 |
| 其它收入(万元) |
7.84 |
19.27 |
19.02 |
5.45 |
| 收入合计(万元) |
-686.85 |
-50.81 |
1335.30 |
-56.68 |
| 管理人报酬(万元) |
27.49 |
107.99 |
72.12 |
117.64 |
| 托管费(万元) |
4.58 |
18.00 |
12.02 |
19.61 |
| 其它费用(万元) |
7.19 |
14.77 |
8.94 |
3.86 |
| 费用合计(万元) |
42.43 |
146.13 |
96.28 |
150.07 |
| 利润总额(万元) |
-729.28 |
-196.94 |
1239.02 |
-206.75 |
| 净利润(万元) |
-729.28 |
-196.94 |
1239.02 |
-206.75 |
