财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
131.85 |
159.53 |
711.76 |
818.60 |
-3.46 |
| 本期利润(万元) |
352.56 |
-108.73 |
182.32 |
618.31 |
9.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.03 |
0.07 |
0.24 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.40 |
0.00 |
8.13 |
0.00 |
0.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1843.47 |
0.00 |
-759.02 |
0.00 |
-173.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.18 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8259.74 |
2345.58 |
4528.37 |
4963.59 |
543.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.78 |
0.86 |
0.94 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.54 |
0.00 |
19.19 |
0.00 |
5.55 |
| 累计净值增长率(%) |
-18.25 |
0.00 |
-14.36 |
0.00 |
-24.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
710.21 |
441.97 |
747.89 |
1373.50 |
1479.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
9850.77 |
6256.56 |
8805.74 |
12191.89 |
3427.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
9850.77 |
6256.56 |
8805.74 |
12191.89 |
3427.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.54 |
7.27 |
9.18 |
7.65 |
4.96 |
| 应付托管费(万元) |
1.09 |
1.21 |
1.53 |
1.27 |
0.83 |
| 资产总计(万元) |
11024.54 |
7380.19 |
9891.93 |
13976.49 |
4914.93 |
| 负债合计(万元) |
577.07 |
208.58 |
394.87 |
746.76 |
48.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
10447.47 |
7171.60 |
9497.06 |
13229.73 |
4866.83 |
| 未分配利润(万元) |
-2248.78 |
-1118.69 |
-2752.12 |
-4931.21 |
-2050.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.10 |
3.20 |
1.51 |
5.28 |
1.72 |
| 投资收益(万元) |
260.44 |
2082.36 |
-43.91 |
-413.98 |
-885.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
61.39 |
304.57 |
669.91 |
-144.19 |
189.58 |
| 其它收入(万元) |
3.28 |
13.60 |
13.15 |
15.26 |
7.84 |
| 收入合计(万元) |
326.21 |
2403.73 |
640.67 |
-537.63 |
-686.85 |
| 管理人报酬(万元) |
35.76 |
116.35 |
60.64 |
58.55 |
27.49 |
| 托管费(万元) |
5.96 |
19.39 |
10.11 |
9.76 |
4.58 |
| 其它费用(万元) |
6.71 |
13.92 |
8.82 |
13.12 |
7.19 |
| 费用合计(万元) |
62.06 |
167.85 |
83.77 |
89.97 |
42.43 |
| 利润总额(万元) |
264.16 |
2235.88 |
556.89 |
-627.60 |
-729.28 |
| 净利润(万元) |
264.16 |
2235.88 |
556.89 |
-627.60 |
-729.28 |
