鹏扬景兴混合A(005039)_资产配置

鹏扬景兴混合A005039PENGYANG JINGXING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4403.00	23.18%
债券	14182.07	74.66%
银行存款和结算备付金	108.38	0.57%
其他资产	302.81	1.59%

资产总值：18996.26万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝丰能源	600989	25.39	440.52	2.03%
贵州茅台	600519	0.23	402.04	1.85%
五粮液	000858	2.36	383.52	1.76%
人福医药	600079	16.86	355.58	1.64%
美的集团	000333	3.29	250.24	1.15%
华荣股份	603855	10.28	205.60	0.95%
中国神华	601088	4.58	199.69	0.92%
华电国际	600027	32.13	192.46	0.89%
卫星化学	002648	8.27	154.40	0.71%
圆通速递	600233	8.14	145.30	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	16.20%
采矿业	0.03	1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.67%
房地产业	0.01	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.46%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝丰能源	600989	32.70	566.69	1.73%
贵州茅台	600519	0.37	542.93	1.66%
五粮液	000858	3.97	508.32	1.55%
人福医药	600079	25.92	445.05	1.36%
华荣股份	603855	16.73	369.90	1.13%
美的集团	000333	5.35	345.07	1.05%
中国神华	601088	7.43	329.67	1.01%
海康威视	002415	8.60	265.83	0.81%
华电国际	600027	37.80	262.33	0.80%
卫星化学	002648	13.44	241.65	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	15.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.31%
采矿业	0.04	1.22%
批发和零售业	0.02	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.18	306.52	1.80%
五粮液	000858	1.84	282.46	1.66%
宝丰能源	600989	15.10	246.88	1.45%
华荣股份	603855	7.71	167.92	0.99%
中国神华	601088	4.06	158.71	0.93%
华电国际	600027	17.50	120.22	0.71%
伊利股份	600887	4.21	117.46	0.69%
人福医药	600079	6.03	117.04	0.69%
卫星化学	002648	6.20	114.70	0.68%
中炬高新	600872	3.68	97.12	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	13.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.41%
采矿业	0.02	1.11%
批发和零售业	0.01	0.74%
科学研究和技术服务业	0.01	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.09	155.34	0.83%
招商银行	600036	4.00	111.28	0.60%
万华化学	600309	1.30	99.87	0.53%
华泰证券	601688	7.00	97.65	0.52%
中国太保	601601	4.00	95.12	0.51%
老凤祥	600612	1.30	89.70	0.48%
太阳纸业	002078	7.00	85.19	0.46%
TCL科技	000100	20.00	86.00	0.46%
五粮液	000858	0.57	79.98	0.43%
美的集团	000333	1.40	76.48	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	13.62%
金融业	0.06	2.98%
采矿业	0.03	1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.64%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.33%
房地产业	0.01	0.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.24%
批发和零售业	0.00	0.23%
农、林、牧、渔业	0.00	0.21%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23赣投MTN003	10.00	1053.71	4.85%
23闽漳龙MTN006	10.00	1049.72	4.83%
22安徽债55	10.00	1047.77	4.82%
22金辉集团MTN001	10.00	1047.22	4.82%
23五新实业MTN001	10.00	1045.45	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3597.60	16.54%
国家债券	642.56	2.96%
金融债券	557.07	2.56%
可转债	3.54	0.02%
央行票据	0.00	0.00%

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