资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 865.75 25.66%
债券 1694.08 50.21%
银行存款和结算备付金 35.26 1.05%
其他资产 778.62 23.08%
资产总值:3373.71万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恩华药业 002262 5.93 111.19 3.34%
爱旭股份 600732 5.45 75.48 2.27%
伊利股份 600887 3.04 72.84 2.19%
恒瑞医药 600276 1.11 57.76 1.74%
顺丰控股 002352 1.74 54.39 1.63%
海大集团 002311 1.13 50.41 1.51%
璞泰来 603659 1.63 47.16 1.42%
当升科技 300073 0.71 34.11 1.02%
利元亨 688499 0.64 33.63 1.01%
亿纬锂能 300014 0.51 33.17 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 22.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.25%
金融业 0.00 1.06%
房地产业 0.00 0.44%
科学研究和技术服务业 0.00 0.26%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恩华药业 002262 6.37 142.69 3.12%
上海机场 600009 4.49 124.01 2.72%
伊利股份 600887 3.92 103.29 2.26%
顺丰控股 002352 2.60 98.90 2.17%
爱旭股份 600732 6.40 89.66 1.96%
璞泰来 603659 2.34 74.83 1.64%
水晶光电 002273 3.31 72.95 1.60%
当升科技 300073 1.34 68.82 1.51%
海大集团 002311 1.33 66.25 1.45%
山东药玻 600529 3.48 64.45 1.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 26.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.88%
金融业 0.00 0.99%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.67%
房地产业 0.00 0.66%
科学研究和技术服务业 0.00 0.49%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25五矿集MTN014 3.00 311.43 9.36%
25国债13 3.00 303.79 9.13%
26河北38 3.00 300.72 9.03%
26昆明交通CP001 2.70 271.55 8.16%
25国债20 2.00 204.10 6.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 608.69 18.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%