资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1599.38 37.36%
债券 2197.38 51.33%
银行存款和结算备付金 481.42 11.25%
其他资产 2.85 0.07%
资产总值:4281.03万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恩华药业 002262 6.37 142.69 3.12%
上海机场 600009 4.49 124.01 2.72%
伊利股份 600887 3.92 103.29 2.26%
顺丰控股 002352 2.60 98.90 2.17%
爱旭股份 600732 6.40 89.66 1.96%
璞泰来 603659 2.34 74.83 1.64%
水晶光电 002273 3.31 72.95 1.60%
当升科技 300073 1.34 68.82 1.51%
海大集团 002311 1.33 66.25 1.45%
山东药玻 600529 3.48 64.45 1.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 26.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.88%
金融业 0.00 0.99%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.67%
房地产业 0.00 0.66%
科学研究和技术服务业 0.00 0.49%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨星科技 002444 1.78 60.56 1.15%
宝丰能源 600989 2.85 55.95 1.06%
美的集团 000333 0.69 53.92 1.02%
上海机场 600009 1.60 52.42 1.00%
华电国际 600027 10.60 52.58 1.00%
中策橡胶 603049 0.93 52.03 0.99%
恩华药业 002262 2.12 51.16 0.97%
药明康德 603259 0.54 48.95 0.93%
赛轮轮胎 601058 2.66 43.04 0.82%
顺丰控股 002352 0.94 36.02 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 9.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.09%
采矿业 0.01 1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.60%
房地产业 0.00 0.57%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.54%
租赁和商务服务业 0.00 0.45%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债20 6.00 607.23 13.30%
25国债10 5.30 538.71 11.80%
26吉林债06 4.40 439.68 9.63%
25五矿集MTN014 3.00 304.81 6.67%
25国债13 3.00 302.85 6.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1448.80 31.72%
可转债 4.09 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%