我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1033.28 |
-2498.86 |
-2067.76 |
-13367.11 |
-3253.06 |
| 本期利润(万元) |
4067.88 |
-2160.50 |
-79.90 |
-11540.67 |
-4538.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
-0.15 |
-0.01 |
-0.66 |
-0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.20 |
0.00 |
-35.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4358.40 |
0.00 |
7182.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22701.16 |
19173.12 |
21826.53 |
22745.14 |
25331.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.35 |
1.50 |
1.50 |
1.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.92 |
0.00 |
-30.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.33 |
0.00 |
50.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44.12 |
17.31 |
207.68 |
137.38 |
538.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
23215.13 |
29824.08 |
42987.00 |
59101.47 |
75126.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
21769.11 |
27850.60 |
40572.66 |
55530.25 |
70946.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
1446.02 |
1973.49 |
2414.34 |
3571.22 |
4180.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.46 |
29.87 |
53.95 |
83.84 |
85.31 |
| 应付托管费(万元) |
4.24 |
4.98 |
8.99 |
13.97 |
14.22 |
| 资产总计(万元) |
24989.55 |
30203.81 |
44136.30 |
60326.16 |
78552.45 |
| 负债合计(万元) |
418.11 |
638.05 |
282.24 |
1364.39 |
3219.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
24571.43 |
29565.76 |
43854.06 |
58961.77 |
75332.97 |
| 未分配利润(万元) |
6308.67 |
9775.08 |
20714.55 |
31737.55 |
49312.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.94 |
33.22 |
13.00 |
16.52 |
7.28 |
| 投资收益(万元) |
-3025.70 |
-16859.09 |
-10065.35 |
-7380.86 |
-3836.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
415.74 |
2299.99 |
3898.13 |
-16339.51 |
2928.91 |
| 其它收入(万元) |
1.73 |
10.97 |
8.12 |
79.68 |
47.35 |
| 收入合计(万元) |
-2604.30 |
-14514.91 |
-6146.10 |
-23624.17 |
-853.22 |
| 管理人报酬(万元) |
162.54 |
616.48 |
393.69 |
1059.38 |
479.25 |
| 托管费(万元) |
27.09 |
102.75 |
65.62 |
176.56 |
79.88 |
| 其它费用(万元) |
9.78 |
19.82 |
10.86 |
21.89 |
11.45 |
| 费用合计(万元) |
213.83 |
784.86 |
497.43 |
1338.17 |
610.25 |
| 利润总额(万元) |
-2818.13 |
-15299.78 |
-6643.53 |
-24962.34 |
-1463.48 |
| 净利润(万元) |
-2818.13 |
-15299.78 |
-6643.53 |
-24962.34 |
-1463.48 |
