财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2257.85 |
1180.90 |
961.53 |
466.42 |
-175.17 |
| 本期利润(万元) |
2893.49 |
811.51 |
2542.62 |
2754.27 |
-507.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
0.12 |
0.27 |
0.31 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.55 |
0.00 |
17.54 |
0.00 |
-3.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4835.64 |
0.00 |
3329.74 |
0.00 |
3147.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.81 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13493.70 |
12831.40 |
13142.52 |
14133.37 |
14324.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.26 |
1.93 |
1.82 |
1.78 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
23.86 |
0.00 |
20.69 |
0.00 |
-3.21 |
| 累计净值增长率(%) |
125.53 |
0.00 |
82.09 |
0.00 |
46.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1282.01 |
690.18 |
7.51 |
12.44 |
44.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
14877.10 |
15543.69 |
17094.80 |
19035.52 |
23215.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
13973.17 |
14673.80 |
15995.27 |
17749.19 |
21769.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
903.93 |
869.89 |
1099.53 |
1286.34 |
1446.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.18 |
16.45 |
18.12 |
24.49 |
25.46 |
| 应付托管费(万元) |
2.53 |
2.74 |
3.02 |
4.08 |
4.24 |
| 资产总计(万元) |
17853.14 |
16910.98 |
18555.82 |
22047.77 |
24989.55 |
| 负债合计(万元) |
1435.08 |
756.55 |
71.64 |
221.82 |
418.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
16418.06 |
16154.44 |
18484.18 |
21825.96 |
24571.43 |
| 未分配利润(万元) |
9092.85 |
7228.34 |
5737.69 |
7260.36 |
6308.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.79 |
11.90 |
7.51 |
10.34 |
3.94 |
| 投资收益(万元) |
2869.86 |
1457.77 |
-86.73 |
-2452.91 |
-3025.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
780.94 |
1995.20 |
-417.77 |
2888.92 |
415.74 |
| 其它收入(万元) |
0.62 |
1.53 |
0.34 |
3.12 |
1.73 |
| 收入合计(万元) |
3656.21 |
3466.41 |
-496.65 |
449.47 |
-2604.30 |
| 管理人报酬(万元) |
97.39 |
221.41 |
117.59 |
311.04 |
162.54 |
| 托管费(万元) |
16.23 |
36.90 |
19.60 |
51.84 |
27.09 |
| 其它费用(万元) |
8.53 |
17.25 |
9.54 |
19.18 |
9.78 |
| 费用合计(万元) |
128.22 |
291.44 |
155.61 |
408.25 |
213.83 |
| 利润总额(万元) |
3527.99 |
3174.97 |
-652.25 |
41.22 |
-2818.13 |
| 净利润(万元) |
3527.99 |
3174.97 |
-652.25 |
41.22 |
-2818.13 |
