资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13292.91 92.87%
债券 917.15 6.41%
银行存款和结算备付金 94.05 0.66%
其他资产 8.59 0.06%
资产总值:14312.69万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.44 1381.85 8.81%
广钢气体 688548 47.97 1067.23 6.80%
思特威 688213 10.46 863.94 5.51%
紫金矿业 601899 15.92 520.90 3.32%
恒瑞医药 600276 8.95 494.22 3.15%
招商蛇口 001979 58.20 489.46 3.12%
徐工机械 000425 46.48 468.52 2.99%
大金重工 002487 6.68 465.60 2.97%
中国平安 601318 8.19 465.03 2.96%
蓝特光学 688127 7.27 412.89 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.98 62.75%
采矿业 0.10 6.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 5.94%
金融业 0.07 4.47%
房地产业 0.05 3.12%
农、林、牧、渔业 0.01 0.77%
住宿和餐饮业 0.01 0.58%
租赁和商务服务业 0.01 0.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.24%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.76 1380.90 8.55%
广钢气体 688548 80.18 1165.79 7.22%
紫金矿业 601899 31.70 1092.70 6.76%
国瓷材料 300285 24.38 668.13 4.14%
思特威 688213 6.80 646.94 4.00%
科前生物 688526 39.46 602.14 3.73%
大金重工 002487 11.19 581.10 3.60%
徐工机械 000425 46.48 538.24 3.33%
招商蛇口 001979 58.20 502.85 3.11%
海泰新光 688677 9.42 406.38 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 67.41%
采矿业 0.13 8.24%
金融业 0.08 5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.01%
房地产业 0.05 3.11%
租赁和商务服务业 0.03 1.73%
住宿和餐饮业 0.01 0.63%
农、林、牧、渔业 0.00 0.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.23%
批发和零售业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 7.70 775.81 4.94%
25国债13 1.40 141.33 0.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 917.15 5.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%