资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13973.17 85.60%
债券 903.93 5.54%
银行存款和结算备付金 1322.11 8.10%
其他资产 123.93 0.76%
资产总值:16323.14万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 30.62 1595.22 9.72%
宁德时代 300750 3.44 1351.95 8.23%
思特威 688213 10.49 1122.80 6.84%
国瓷材料 300285 6.56 676.38 4.12%
安集科技 688019 1.85 627.25 3.82%
恒瑞医药 600276 8.95 465.76 2.84%
华峰化学 002064 45.94 435.97 2.66%
华勤技术 603296 5.81 431.51 2.63%
万华化学 600309 6.23 426.19 2.60%
海康威视 002415 12.38 423.40 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.15 70.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 9.33%
房地产业 0.04 2.28%
采矿业 0.03 1.78%
金融业 0.01 0.88%
农、林、牧、渔业 0.00 0.28%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.44 1381.85 8.81%
广钢气体 688548 47.97 1067.23 6.80%
思特威 688213 10.46 863.94 5.51%
紫金矿业 601899 15.92 520.90 3.32%
恒瑞医药 600276 8.95 494.22 3.15%
招商蛇口 001979 58.20 489.46 3.12%
徐工机械 000425 46.48 468.52 2.99%
大金重工 002487 6.68 465.60 2.97%
中国平安 601318 8.19 465.03 2.96%
蓝特光学 688127 7.27 412.89 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.98 62.75%
采矿业 0.10 6.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 5.94%
金融业 0.07 4.47%
房地产业 0.05 3.12%
农、林、牧、渔业 0.01 0.77%
住宿和餐饮业 0.01 0.58%
租赁和商务服务业 0.01 0.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.24%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 7.70 778.08 4.74%
26国债09 0.60 60.10 0.37%
26国债01 0.30 30.19 0.18%
迪威转债 0.16 24.85 0.15%
南芯转债 0.11 10.70 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 868.37 5.29%
可转债 35.55 0.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%