资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11602.32 84.83%
债券 761.30 5.57%
银行存款和结算备付金 1306.57 9.55%
其他资产 7.38 0.05%
资产总值:13677.58万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思特威 688213 10.49 1026.43 7.60%
宁德时代 300750 3.33 969.40 7.18%
广钢气体 688548 22.33 685.93 5.08%
中国海油 600938 14.03 468.88 3.47%
万华化学 600309 6.23 429.25 3.18%
海康威视 002415 12.38 401.85 2.98%
思源电气 002028 3.34 402.34 2.98%
恒瑞医药 600276 8.07 380.90 2.82%
华峰化学 002064 37.32 360.14 2.67%
新宙邦 300037 4.90 325.95 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 62.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 10.93%
采矿业 0.07 5.39%
租赁和商务服务业 0.03 2.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 2.03%
房地产业 0.02 1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.58%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 30.62 1595.22 9.72%
宁德时代 300750 3.44 1351.95 8.23%
思特威 688213 10.49 1122.80 6.84%
国瓷材料 300285 6.56 676.38 4.12%
安集科技 688019 1.85 627.25 3.82%
恒瑞医药 600276 8.95 465.76 2.84%
华峰化学 002064 45.94 435.97 2.66%
华勤技术 603296 5.81 431.51 2.63%
万华化学 600309 6.23 426.19 2.60%
海康威视 002415 12.38 423.40 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.15 70.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 9.33%
房地产业 0.04 2.28%
采矿业 0.03 1.78%
金融业 0.01 0.88%
农、林、牧、渔业 0.00 0.28%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 6.70 670.80 4.97%
26国债09 0.60 60.25 0.45%
26国债01 0.30 30.26 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 761.30 5.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%