我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-191.67 |
| 本期利润(万元) |
-349.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-349.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20758.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.66 |
| 累计净值增长率(%) |
-1.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1009.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
29969.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
1870.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
28098.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.95 |
| 应付托管费(万元) |
1.71 |
| 资产总计(万元) |
31783.45 |
| 负债合计(万元) |
11025.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
20758.37 |
| 未分配利润(万元) |
-349.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
246.69 |
| 投资收益(万元) |
-304.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-157.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-215.13 |
| 管理人报酬(万元) |
50.99 |
| 托管费(万元) |
7.28 |
| 其它费用(万元) |
11.90 |
| 费用合计(万元) |
134.23 |
| 利润总额(万元) |
-349.36 |
| 净利润(万元) |
-349.36 |
