资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1500.04 13.61%
债券 7434.54 67.44%
银行存款和结算备付金 1287.90 11.68%
其他资产 802.02 7.27%
资产总值:11024.51万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恩华药业 002262 8.22 154.12 1.26%
伊利股份 600887 4.75 113.81 0.93%
恒瑞医药 600276 2.07 107.72 0.88%
顺丰控股 002352 3.36 105.03 0.86%
爱旭股份 600732 5.33 73.82 0.60%
璞泰来 603659 2.31 66.83 0.55%
亿纬锂能 300014 0.95 61.78 0.51%
海大集团 002311 1.32 58.89 0.48%
利元亨 688499 1.05 55.18 0.45%
华泰证券 601688 2.53 52.17 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 9.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.22%
金融业 0.01 0.82%
房地产业 0.00 0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恩华药业 002262 8.03 179.87 1.28%
上海机场 600009 6.08 167.93 1.20%
伊利股份 600887 5.05 133.07 0.95%
顺丰控股 002352 3.42 130.10 0.93%
恒瑞医药 600276 2.04 112.65 0.80%
爱旭股份 600732 5.87 82.24 0.59%
璞泰来 603659 2.49 79.63 0.57%
水晶光电 002273 3.49 76.92 0.55%
长春高新 000661 0.84 72.13 0.51%
海大集团 002311 1.45 72.22 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 10.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.12%
金融业 0.01 0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.49%
房地产业 0.01 0.44%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.39%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华泰17 10.00 1015.22 8.30%
26昆明轨道MTN002 10.00 1003.68 8.21%
25宏桥K1 8.00 817.78 6.69%
26国债01 7.90 795.12 6.50%
25乌城投MTN003B 7.50 788.90 6.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2595.97 21.24%
国家债券 845.65 6.92%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%